富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A
(016964)公募FOF
1.1531
0.31%+0.0036
单位净值 [2025-09-24]
1.1531
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.32%
- 最近一季：7.33%
- 最近半年：7.78%
- 今年以来：9.69%
- 最近一年：18.15%
- 最近两年：15.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.31%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
基本信息
| 基金简称 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 基金全称 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016964 | 成立日期 | 2023-05-17 |
| 基金总份额(亿份) | 0.77亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.81亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王登元 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | (沪深300指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%)*X值%+中债综合全价指数收益率*(100-X值)% | ||
| 投资目标 | 本基金依照下滑曲线进行大类资产配置,随着目标日期临近逐渐降低权益类资产的配置比例,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在力争实现养老目标的前提下,追求养老资产的长期稳健增值。 目标日期后,本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理、基金优选,追求基金长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%;本基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不高于基金资产的60%。本基金投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%,投资于商品基金的资产占基金资产的比例不高于10%,投资于QDII基金和香港互认基金的资产合计占基金资产的比例不高于20%。本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||