富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A
(016964)公募FOF
1.1531
0.31%+0.0036
单位净值 [2025-09-24]
1.1531
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.32%
- 最近一季：7.33%
- 最近半年：7.78%
- 今年以来：9.69%
- 最近一年：18.15%
- 最近两年：15.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.31%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.39% | 5.60% | 0.02 | 2.42% | 2.42% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.04% | 5.23% | 0.03 | 3.56% | 3.55% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.79 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.43% | 5.28% | 0.00 | 0.10% | 0.09% | 0.02 | 2.74% | 2.67% |
| 2024-03-31 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.05% | 5.20% | 0.06 | 7.91% | 7.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.05% | 5.20% | 0.06 | 7.91% | 7.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.54% | 5.66% | 0.02 | 3.52% | 3.52% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.47% | 5.58% | 0.01 | 1.56% | 1.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |