中银乐享债券
(016965)公募债券型
1.0226
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0906
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
基本信息
| 基金简称 | 中银乐享债券 | 基金全称 | 中银乐享债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016965 | 成立日期 | 2022-11-30 |
| 基金总份额(亿份) | 14.81亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 19.59亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 武苇杭 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、政策性金融债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产等的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 | ||