中银乐享债券
(016965)公募债券型
1.0226
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0906
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.010000 | 2023-10-16 |
| 3 | 0.010000 | 2023-06-19 |