兴业中证500ETF发起式联接A
(016968)公募股票型ETF联接指数型- 最近一月：4.51%
- 最近一季：23.36%
- 最近半年：24.45%
- 今年以来：28.13%
- 最近一年：27.20%
- 最近两年：29.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.87%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：张诗悦 徐成城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1887 | 1.1887 | 0.79% |
| 2025-09-29 | 1.1794 | 1.1794 | 1.40% |
| 2025-09-26 | 1.1631 | 1.1631 | -1.37% |
| 2025-09-25 | 1.1792 | 1.1792 | 0.26% |
| 2025-09-24 | 1.1761 | 1.1761 | 1.74% |
| 2025-09-23 | 1.1560 | 1.1560 | -0.66% |
| 2025-09-22 | 1.1637 | 1.1637 | 0.74% |
| 2025-09-19 | 1.1552 | 1.1552 | -0.43% |
| 2025-09-18 | 1.1602 | 1.1602 | -0.73% |
| 2025-09-17 | 1.1687 | 1.1687 | 0.80% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 2.83% | 4.51% | 23.36% | 24.45% | 27.20% | 28.13% |
| 同类型排名 | 1925/4187 | 1701/4187 | 1485/4187 | 1576/4187 | 1521/4187 | 1874/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 36 |
张诗悦 上任时间：2024-06-21
张诗悦女士:厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。 展开∨ 收起∧
徐成城 上任时间：2025-05-22
徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年2月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至20 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-06-03 | 兴业基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 |
| 2025-05-27 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-27 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新）(2025年第2号) |
| 2025-05-24 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-27 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-01-22 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-24 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-24 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月19日 |