兴业中证500ETF发起式联接A
(016968)公募股票型ETF联接指数型
1.1887
0.79%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
1.1887
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.51%
- 最近一季：23.36%
- 最近半年：24.45%
- 今年以来：28.13%
- 最近一年：27.20%
- 最近两年：29.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.87%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：张诗悦 徐成城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
实时情况
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600399 | 抚顺特钢 | 0.19% | 0.30 | 2.92 | 57.73% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 601000 | 唐山港 | 0.14% | 0.60 | 2.10 | 41.58% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 600782 | 新钢股份 | 0.00% | 0.01 | 0.03 | 0.69% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600399 | 抚顺特钢 | 0.18% | 0.30 | 2.81 | 55.49% | 0.00 (新增) |
| 2 | 601000 | 唐山港 | 0.14% | 0.60 | 2.21 | 43.70% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600782 | 新钢股份 | 0.00% | 0.01 | 0.04 | 0.81% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600157 | 永泰能源 | 0.25% | 11.94 | 16.95 | 62.94% | --- |
| 2 | 600022 | 山东钢铁 | 0.07% | 3.09 | 4.39 | 16.29% | --- |
| 3 | 601005 | 重庆钢铁 | 0.07% | 3.33 | 4.66 | 17.31% | --- |
| 4 | 688009 | 中国通号 | 0.01% | 0.09 | 0.52 | 1.94% | --- |
| 5 | 603866 | 桃李面包 | 0.00% | 0.00 | 0.04 | 0.15% | --- |
| 6 | 603317 | 天味食品 | 0.00% | 0.00 | 0.06 | 0.22% | --- |
| 7 | 601098 | 中南传媒 | 0.00% | 0.01 | 0.12 | 0.43% | --- |
| 8 | 600906 | 财达证券 | 0.00% | 0.01 | 0.07 | 0.27% | --- |
| 9 | 600801 | 华新水泥 | 0.00% | 0.01 | 0.12 | 0.46% | --- |