兴业中证500ETF发起式联接A
(016968)公募股票型ETF联接指数型
1.1887
0.79%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
1.1887
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.51%
- 最近一季：23.36%
- 最近半年：24.45%
- 今年以来：28.13%
- 最近一年：27.20%
- 最近两年：29.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.87%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：张诗悦 徐成城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510570 | 兴业中证500ETF | 93.41% | 0.00 | 1535.18 | 0.00 (-1.10%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510570 | 兴业中证500ETF | 92.31% | 0.00 | 1757.73 | 0.00 (-1.66%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510570 | 兴业中证500ETF | 90.65% | 0.00 | 1249.86 | 0.00 (0.22%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510570 | 兴业中证500ETF | 90.87% | 0.00 | 1324.98 | 0.00 (-0.27%) | |