兴业中证500ETF发起式联接A
(016968)公募股票型ETF联接指数型
1.1887
0.79%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
1.1887
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.51%
- 最近一季：23.36%
- 最近半年：24.45%
- 今年以来：28.13%
- 最近一年：27.20%
- 最近两年：29.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.87%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：张诗悦 徐成城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.34% | 6.68% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.68% | 7.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.33% | 9.50% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.12% | 9.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.12% | 9.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.33% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.05% | 9.94% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.61% | 9.27% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2023-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 30.94% | 31.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |