兴业中证500ETF发起式联接C
(016969)公募股票型ETF联接指数型
1.1829
0.78%+0.0093
单位净值 [2025-09-30]
1.1829
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.50%
- 最近一季：23.30%
- 最近半年：24.32%
- 今年以来：27.95%
- 最近一年：26.95%
- 最近两年：29.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.29%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：张诗悦 徐成城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510570 | 兴业中证500ETF | 93.41% | 0.00 | 1535.18 | 0.00 (-1.10%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510570 | 兴业中证500ETF | 92.31% | 0.00 | 1757.73 | 0.00 (-1.66%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510570 | 兴业中证500ETF | 90.65% | 0.00 | 1249.86 | 0.00 (0.22%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510570 | 兴业中证500ETF | 90.87% | 0.00 | 1324.98 | 0.00 (-0.27%) | |