华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A
(016970)公募QDIIETF联接指数型
1.4031
2.83%+0.0397
单位净值 [2025-09-30]
1.4031
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.00%
- 最近一季：30.31%
- 最近半年：53.24%
- 今年以来：93.88%
- 最近一年：73.82%
- 最近两年：65.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.31%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 保健 | 700.39 | 1.16% | 92.15% |
| 必需消费品 | 59.63 | 0.10% | 7.85% |