华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
(016971)公募QDIIETF联接指数型
1.3912
2.82%+0.0393
单位净值 [2025-09-30]
1.3912
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.97%
- 最近一季：30.21%
- 最近半年：53.01%
- 今年以来：93.44%
- 最近一年：73.29%
- 最近两年：64.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.12%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3912 | 1.3912 | 2.82% |
| 2025-09-29 | 1.3530 | 1.3530 | 1.65% |
| 2025-09-26 | 1.3310 | 1.3310 | -2.35% |
| 2025-09-25 | 1.3630 | 1.3630 | 0.62% |
| 2025-09-24 | 1.3546 | 1.3546 | -0.38% |
| 2025-09-23 | 1.3598 | 1.3598 | -1.41% |
| 2025-09-22 | 1.3793 | 1.3793 | 1.67% |
| 2025-09-19 | 1.3567 | 1.3567 | -1.63% |
| 2025-09-18 | 1.3792 | 1.3792 | 0.63% |
| 2025-09-17 | 1.3705 | 1.3705 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2.31% | 4.97% | 30.21% | 53.01% | 73.29% | 93.44% |
| 同类型排名 | 93/151 | 96/151 | 15/151 | 12/151 | 11/151 | 8/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.72亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.08亿份 | 25814 |
基金经理
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赵宗庭 上任时间：2022-11-22
赵宗庭先生:对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部高级副总裁,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17 展开∨ 收起∧
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