华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
(016971)公募QDIIETF联接指数型
1.3912
2.82%+0.0393
单位净值 [2025-09-30]
1.3912
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.97%
- 最近一季：30.21%
- 最近半年：53.01%
- 今年以来：93.44%
- 最近一年：73.29%
- 最近两年：64.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.12%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
实时情况
| 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 0.13% | 4.90 | 79.68 | 10.48% | --- |
| 2 | 06160 | 百济神州 | 0.12% | 0.70 | 70.79 | 9.31% | --- |
| 3 | 01801 | 信达生物 | 0.11% | 1.90 | 64.40 | 8.47% | --- |
| 4 | 01093 | 石药集团 | 0.08% | 10.80 | 47.81 | 6.29% | --- |
| 5 | 09926 | 康方生物 | 0.07% | 0.80 | 44.97 | 5.92% | --- |
| 6 | 01177 | 中国生物制药 | 0.07% | 13.50 | 40.00 | 5.26% | --- |
| 7 | 02367 | 巨子生物 | 0.05% | 0.60 | 27.73 | 3.65% | --- |
| 8 | 09688 | 再鼎医药 | 0.04% | 1.30 | 25.16 | 3.31% | --- |
| 9 | 03692 | 翰森制药 | 0.04% | 1.60 | 25.60 | 3.37% | --- |
| 10 | 016971 | 药明康德 | 0.04% | 0.46 | 24.07 | 3.17% | --- |