华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
(016971)公募QDIIETF联接指数型
1.3912
2.82%+0.0393
单位净值 [2025-09-30]
1.3912
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月:4.97%
- 最近一季:30.21%
- 最近半年:53.01%
- 今年以来:93.44%
- 最近一年:73.29%
- 最近两年:64.11%
- 最近三年:---
- 成立以来:39.12%
- 成立日期:2022-11-22
- 基金经理:赵宗庭
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2024-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 93.25% | 0.00 | 56064.61 | 0.00 (0.33%) |
季报日期: 2024-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 93.58% | 0.00 | 51960.89 | 0.00 (1.29%) |
季报日期: 2024-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 94.87% | 0.00 | 37741.43 | 0.00 (-0.17%) |
季报日期: 2024-03-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 94.70% | 0.00 | 40692.61 | 0.00 (-0.95%) |