华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A

(016972)公募FOF
+添加自选
1.0699 1.35%+0.0144
单位净值 [2025-09-24]
1.0699
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：5.01%
  • 最近一季：20.97%
  • 最近半年：21.04%
  • 今年以来：24.38%
  • 最近一年：29.61%
  • 最近两年：6.99%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.99%
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金经理：许利明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.86亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
实时情况
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000888 峨眉山A 1.48% 17.85 236.16 100.00% 10.09 (130.03%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000888 峨眉山A 0.55% 7.76 109.73 23.74% -11.57 (-59.86%)
2 601288 农业银行 0.48% 20.00 96.00 20.77% -5.00 (-20.00%)
3 601088 中国神华 0.39% 1.78 77.61 16.79% 0.91 (104.60%)
4 601857 中国石油 0.34% 7.40 66.75 14.44% 1.50 (25.42%)
5 600519 贵州茅台 0.26% 0.03 52.44 11.34% 0.00 (0.00%)
6 601390 中国中铁 0.20% 5.93 38.96 8.43% 0.00 (0.00%)
7 600025 华能水电 0.10% 1.80 20.79 4.50% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000888 峨眉山A 1.11% 19.33 210.50 33.98% -0.71 (-3.67%)
2 601288 农业银行 0.57% 25.00 109.00 17.60% 0.00 (0.00%)
3 601857 中国石油 0.32% 5.90 60.89 9.83% 新增
4 600519 贵州茅台 0.23% 0.03 44.02 7.11% 新增
5 600028 中国石化 0.21% 6.35 40.13 6.48% -9.98 (-157.16%)
6 600941 中国移动 0.21% 0.38 40.85 6.59% 新增
7 601088 中国神华 0.20% 0.87 38.60 6.23% 新增
8 601390 中国中铁 0.20% 5.93 38.66 6.24% 新增
9 600025 华能水电 0.10% 1.80 19.40 3.13% 新增
10 601398 工商银行 0.09% 3.05 17.39 2.81% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000888 峨眉山A 1.04% 20.04 206.41 32.87% 8.72 (77.03%)
2 000065 北方国际 0.54% 9.75 106.08 16.89% 4.76 (95.39%)
3 600028 中国石化 0.53% 16.33 104.35 16.62% 16.33 (100.00%)
4 601288 农业银行 0.53% 25.00 105.75 16.84% 0.00 (0.00%)
5 600138 中青旅 0.51% 9.42 101.27 16.12% 1.87 (24.77%)
6 688196 卓越新能 0.02% 0.17 4.17 0.66% 0.00 (0.00%)
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