华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A
(016972)公募FOF
1.0699
1.35%+0.0144
单位净值 [2025-09-24]
1.0699
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.01%
- 最近一季：20.97%
- 最近半年：21.04%
- 今年以来：24.38%
- 最近一年：29.61%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.99%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.86 | 1.60 | 0.02 | 1.48% | 1.27% | 0.13 | 8.13% | 6.99% | 0.02 | 1.40% | 1.21% | 0.03 | 1.82% | 1.57% |
| 2024-09-30 | 2.23 | 1.98 | 0.05 | 2.33% | 2.08% | 0.13 | 6.52% | 5.80% | 0.02 | 0.80% | 0.71% | 0.03 | 1.30% | 1.16% |
| 2024-06-30 | 2.03 | 1.90 | 0.06 | 3.25% | 3.05% | 0.13 | 6.76% | 6.33% | 0.03 | 1.65% | 1.55% | 0.07 | 3.92% | 3.67% |
| 2024-03-31 | 2.08 | 1.98 | 0.06 | 3.18% | 3.02% | 0.12 | 6.14% | 5.84% | 0.01 | 0.64% | 0.61% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 2.08 | 1.98 | 0.06 | 3.18% | 3.02% | 0.12 | 6.14% | 5.84% | 0.01 | 0.64% | 0.61% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 2.24 | 2.14 | 0.04 | 1.98% | 1.89% | 0.12 | 5.65% | 5.39% | 0.01 | 0.67% | 0.64% | 0.07 | 3.11% | 2.97% |
| 2023-09-30 | 2.30 | 2.20 | 0.06 | 2.78% | 2.66% | 0.12 | 5.53% | 5.27% | 0.01 | 0.52% | 0.50% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |