华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C
(016973)公募FOF
1.0598
1.35%+0.0143
单位净值 [2025-09-24]
1.0598
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.97%
- 最近一季：20.87%
- 最近半年：20.80%
- 今年以来：24.03%
- 最近一年：29.10%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.98%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 236.16 | 1.48% | 100.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 210.50 | 1.11% | 33.98% |
| 采矿业 | 139.62 | 0.73% | 22.54% |
| 金融业 | 126.39 | 0.66% | 20.40% |
| 制造业 | 44.02 | 0.23% | 7.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.85 | 0.21% | 6.59% |
| 建筑业 | 38.66 | 0.20% | 6.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.40 | 0.10% | 3.13% |