华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C
(016973)公募FOF
1.0598
1.35%+0.0143
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.97%
- 最近一季：20.87%
- 最近半年：20.80%
- 今年以来：24.03%
- 最近一年：29.10%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.98%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0598 |
1.0598 |
1.35% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.31% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0489 |
1.0489 |
0.77% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.40% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.77% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0532 |
1.0532 |
0.93% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0435 |
1.0435 |
0.54% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.08% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.15% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0403 |
1.0403 |
1.54% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.17% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.49% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0313 |
1.0313 |
0.05% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0308 |
1.0308 |
3.42% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9967 |
0.9967 |
-3.07% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.06% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0289 |
1.0289 |
-1.50% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0446 |
1.0446 |
0.93% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0350 |
1.0350 |
0.29% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0320 |
1.0320 |
1.38% |