华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C

(016973)公募FOF
+添加自选
1.0598 1.35%+0.0143
单位净值 [2025-09-24]
1.0598
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.97%
  • 最近一季：20.87%
  • 最近半年：20.80%
  • 今年以来：24.03%
  • 最近一年：29.10%
  • 最近两年：5.98%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.98%
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金经理：许利明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.86亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 4.34% 6.04 694.36 -0.16 (-1.08%)
2 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 4.25% 6.41 679.31 新增
3 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.14% 197.26 661.02 新增
4 511010 国泰上证5年期国债ETF 4.05% 4.58 646.77 新增
5 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 4.03% 633.41 643.54 新增
6 159629 富国中证1000ETF 3.36% 221.85 537.31 新增
7 159531 南方中证2000ETF 3.23% 514.79 516.85 新增
8 512100 南方中证1000ETF 3.04% 200.95 486.30 新增
9 560010 广发中证1000ETF 3.04% 200.58 486.01 新增
10 512660 国泰中证军工ETF 2.50% 383.81 399.93 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001021 华夏亚债中国指数A 7.26% 1118.50 1438.40 0.00 (0.22%)
2 003301 华夏鼎融债券A 6.81% 1274.26 1350.72 0.00 (0.16%)
3 513770 华宝中证港股通互联网ETF 4.84% 1059.80 959.12 新增
4 159792 富国中证港股通互联网ETF 4.82% 1301.01 956.24 新增
5 968050 摩根国际债券人民币对冲 4.73% 86.12 936.96 0.00 (0.04%)
6 006668 华夏中短债债券A 3.96% 683.86 785.27 0.00 (0.16%)
7 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 3.67% 1314.31 726.81 新增
8 513600 南方恒指ETF 3.29% 267.47 652.89 新增
9 004042 华夏鼎茂债券A 3.27% 485.32 647.33 新增
10 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 3.26% 5.88 646.52 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001021 华夏亚债中国指数A 7.48% 1118.50 1424.64 0.00 (-0.40%)
2 003301 华夏鼎融债券A 6.97% 1274.26 1327.40 0.00 (-0.32%)
3 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 5.87% 3104.20 1117.51 24.09 (-0.41%)
4 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 5.68% 2212.39 1081.86 0.00 (-0.38%)
5 510330 华夏沪深300ETF 5.62% 300.02 1069.57 新增
6 968050 摩根国际债券人民币对冲 4.77% 86.12 907.68 0.00 (-0.15%)
7 006668 华夏中短债债券A 4.12% 683.86 785.34 新增
8 007592 华夏价值精选混合 2.86% 462.52 544.11 新增
9 001015 华夏沪深300指数增强A 2.85% 345.71 543.11 新增
10 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 2.63% 384.58 500.84 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159628 万家国证2000ETF 7.46% 1678.93 1474.10 -755.68 (-3.28%)
2 001021 华夏亚债中国指数A 7.08% 1118.50 1400.26 0.00 (-0.67%)
3 003301 华夏鼎融债券A 6.65% 1274.26 1315.17 -20.26 (-0.55%)
4 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 5.46% 3128.29 1079.26 -2971.72 (-5.20%)
5 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 5.30% 2212.39 1048.67 -2105.26 (-5.05%)
6 159845 华夏中证1000ETF 4.92% 444.44 972.43 0.00 (0.02%)
7 968050 摩根国际债券人民币对冲 4.62% 86.12 913.70 0.00 (-0.32%)
8 006195 国金量化多因子A 3.02% 328.24 597.96 新增
9 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 2.79% 453.95 552.51 新增
10 014125 华夏中证1000指数增强A 2.78% 651.92 549.83 0.00 (-0.12%)
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