招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C

(016975)公募FOF
+添加自选
1.0900 0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
1.0900
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.14%
  • 最近一季：3.85%
  • 最近半年：4.36%
  • 今年以来：5.30%
  • 最近一年：8.33%
  • 最近两年：9.00%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.00%
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金经理：王建渗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.76亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.0900 1.0900 0.17%
2025-09-23 1.0881 1.0881 -0.05%
2025-09-22 1.0886 1.0886 0.09%
2025-09-19 1.0876 1.0876 0.03%
2025-09-18 1.0873 1.0873 -0.19%
2025-09-17 1.0894 1.0894 0.13%
2025-09-16 1.0880 1.0880 0.06%
2025-09-15 1.0874 1.0874 -0.03%
2025-09-12 1.0877 1.0877 -0.04%
2025-09-11 1.0881 1.0881 0.38%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.18亿份 未公布
2025-03-31 0.23亿份 未公布
2024-12-31 0.27亿份 未公布
2024-09-30 0.53亿份 未公布
2024-06-30 1.30亿份 738
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王建渗 上任时间：2024-06-15

王建渗先生:中国国籍,研究生、博士。2016年3月至2018年2月在英国7IM资产管理公司任量化研究分析师,2018年3月至2020年4月在招商银行股份有限公司资产管理部任投资研究岗,2020年4月至2021年6月在招银理财有限责任公司量化衍生品投资部任量化研究岗,2021年7月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部。2024年6月15日担任招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)、招商智安稳健配置1年持有期混合型基金 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-23 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-08-14 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-08-06 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-07-23 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-07-22 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-09 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新
2025-07-09 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二五年第一号）
2025-05-29 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-05-22 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-05-09 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-04-21 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-04-21 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-08 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-02-07 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-21 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告
2025-01-03 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-02 招商基金旗下基金开放状态一览表