招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C
(016975)公募FOF
1.0900
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
1.0900
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：3.85%
- 最近半年：4.36%
- 今年以来：5.30%
- 最近一年：8.33%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.00%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||