招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C
(016975)公募FOF
1.0900
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：3.85%
- 最近半年：4.36%
- 今年以来：5.30%
- 最近一年：8.33%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.00%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0900 |
1.0900 |
0.17% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.05% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0886 |
1.0886 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0876 |
1.0876 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.19% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0894 |
1.0894 |
0.13% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0880 |
1.0880 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0881 |
1.0881 |
0.38% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0840 |
1.0840 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.09% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0850 |
1.0850 |
0.05% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0845 |
1.0845 |
0.52% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.42% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.35% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0873 |
1.0873 |
0.24% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0847 |
1.0847 |
0.14% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0832 |
1.0832 |
0.32% |