华泰柏瑞安盛一年持有期债券C
(016984)公募债券型
1.0910
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0910
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.10%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：叶丰 罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.73 | 3.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.40 | 89.56% | 91.05% | 0.02 | 0.61% | 0.52% | 0.01 | 0.19% | 0.18% |
| 2024-09-30 | 3.78 | 3.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.43 | 89.10% | 90.91% | 0.02 | 0.61% | 0.50% | 0.01 | 0.40% | 0.36% |
| 2024-06-30 | 3.92 | 3.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.67 | 92.53% | 93.49% | 0.02 | 0.66% | 0.58% | 0.02 | 0.63% | 0.55% |
| 2024-03-31 | 3.94 | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.66 | 91.86% | 92.94% | 0.08 | 2.29% | 1.97% | 0.02 | 0.43% | 0.42% |
| 2024-03-30 | 3.94 | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.66 | 91.86% | 92.94% | 0.08 | 2.29% | 1.97% | 0.02 | 0.43% | 0.42% |
| 2023-12-31 | 4.73 | 3.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.43 | 92.21% | 93.57% | 0.01 | 0.17% | 0.14% | 0.01 | 0.10% | 0.15% |
| 2023-09-30 | 4.41 | 3.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.11 | 92.40% | 93.19% | 0.01 | 0.16% | 0.14% | 0.01 | 0.02% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 3.91 | 3.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.62 | 90.46% | 92.52% | 0.01 | 0.35% | 0.27% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 4.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.67 | 89.06% | 91.74% | 0.04 | 1.45% | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 4.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.67 | 89.06% | 91.74% | 0.04 | 1.45% | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |