英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)
(016985)公募FOF
1.0822
1.04%+0.0112
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.22%
- 最近一季：17.13%
- 最近半年：15.58%
- 今年以来：16.28%
- 最近一年：27.69%
- 最近两年：8.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.22%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：申恒亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0822 |
1.0822 |
1.04% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.16% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0728 |
1.0728 |
0.16% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.19% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.48% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0783 |
1.0783 |
0.63% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0715 |
1.0715 |
0.30% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0683 |
1.0683 |
0.44% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.24% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0662 |
1.0662 |
1.16% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.17% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.71% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0633 |
1.0633 |
0.65% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0564 |
1.0564 |
2.64% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0292 |
1.0292 |
-1.33% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.71% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0508 |
1.0508 |
0.86% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0418 |
1.0418 |
0.96% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0319 |
1.0319 |
1.09% |