英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)

(016985)公募FOF
+添加自选
1.0822 1.04%+0.0112
单位净值 [2025-09-24]
1.0822
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：6.22%
  • 最近一季：17.13%
  • 最近半年：15.58%
  • 今年以来：16.28%
  • 最近一年：27.69%
  • 最近两年：8.79%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.22%
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金经理：申恒亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.09亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：英大
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519718 交银纯债债券发起A 6.93% 58.61 64.54 -0.64 (-0.16%)
2 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 6.91% 16.00 64.35 0.00 (0.30%)
3 530021 建信纯债债券A 6.89% 38.84 64.14 0.00 (-0.14%)
4 110053 易方达安源中短债债券A 6.81% 61.40 63.40 -0.36 (-0.13%)
5 006646 汇添富短债债券A 6.76% 54.94 62.92 0.00 (-0.12%)
6 006804 富国短债债券型A 6.67% 52.98 62.11 0.00 (-0.01%)
7 516950 银华中证基建ETF 5.75% 50.00 53.55 0.00 (0.13%)
8 159806 国泰中证新能源汽车ETF 5.02% 90.00 46.71 0.00 (-0.01%)
9 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 4.88% 60.00 45.42 0.00 (0.36%)
10 159781 易方达中证科创创业50ETF 4.86% 80.00 45.20 0.00 (-0.03%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 7.21% 16.00 67.73 5.00 (1.24%)
2 519718 交银纯债债券发起A 6.77% 57.97 63.58 -0.47 (0.56%)
3 530021 建信纯债债券A 6.75% 38.84 63.40 0.00 (0.55%)
4 110053 易方达安源中短债债券A 6.68% 61.04 62.70 -0.47 (0.55%)
5 006804 富国短债债券型A 6.66% 52.98 62.57 0.00 (0.54%)
6 006646 汇添富短债债券A 6.64% 54.94 62.34 0.00 (0.54%)
7 516950 银华中证基建ETF 5.88% 50.00 55.25 0.00 (-0.04%)
8 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 5.24% 60.00 49.20 -20.00 (-2.10%)
9 159806 国泰中证新能源汽车ETF 5.01% 90.00 47.07 0.00 (-0.54%)
10 159781 易方达中证科创创业50ETF 4.83% 80.00 45.36 0.00 (-0.75%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 8.45% 21.00 73.23 0.00 (-0.14%)
2 519718 交银纯债债券发起A 7.33% 57.50 63.53 -0.52 (-0.29%)
3 530021 建信纯债债券A 7.30% 38.84 63.25 0.00 (-0.28%)
4 110053 易方达安源中短债债券A 7.23% 60.57 62.64 -0.44 (-0.26%)
5 006804 富国短债债券型A 7.20% 52.98 62.38 0.00 (-0.25%)
6 006646 汇添富短债债券A 7.18% 54.94 62.17 -0.29 (-0.25%)
7 159887 富国中证800银行ETF 7.06% 60.00 61.14 0.00 (-0.69%)
8 516950 银华中证基建ETF 5.84% 50.00 50.55 0.00 (-0.31%)
9 511990 华宝添益A 4.69% 0.41 40.59 -0.00 (-0.15%)
10 159806 国泰中证新能源汽车ETF 4.47% 90.00 38.70 0.00 (0.34%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 8.31% 21.00 74.05 0.00 (-0.13%)
2 519718 交银纯债债券发起A 7.04% 56.98 62.74 -0.47 (-0.14%)
3 530021 建信纯债债券A 7.02% 38.84 62.57 0.00 (-0.14%)
4 110053 易方达安源中短债债券A 6.97% 60.13 62.13 0.00 (-0.12%)
5 006804 富国短债债券型A 6.95% 52.98 61.96 0.00 (-0.11%)
6 006646 汇添富短债债券A 6.93% 54.65 61.74 0.00 (-0.12%)
7 159887 富国中证800银行ETF 6.37% 60.00 56.82 0.00 (-0.69%)
8 516950 银华中证基建ETF 5.53% 50.00 49.30 0.00 (-0.46%)
9 159806 国泰中证新能源汽车ETF 4.81% 90.00 42.84 0.00 (0.35%)
10 511990 华宝添益A 4.54% 0.40 40.45 -0.00 (-0.06%)
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