淳厚瑞和债券A
(016986)公募债券型
1.0169
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1089
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：8.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.24%
- 成立日期：2022-12-27
- 基金经理：张蕊 陈寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2025-01-09 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.020000 | 2024-08-08 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-13 |
| 5 | 0.020000 | 2023-09-12 |