淳厚瑞和债券A
(016986)公募债券型
1.0169
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1089
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：8.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.24%
- 成立日期：2022-12-27
- 基金经理：张蕊 陈寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-09 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 淳厚基金管理有限公司淳厚瑞和债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-26 | 淳厚基金管理有限公司淳厚瑞和债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-03-26 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-03-19 | 关于淳厚瑞和债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-03-05 | 关于淳厚瑞和债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-02-25 | 淳厚基金管理有限公司关于以通讯方式召开淳厚瑞和债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-02-24 | 淳厚基金管理有限公司关于以通讯方式召开淳厚瑞和债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-02-21 | 淳厚基金管理有限公司关于以通讯方式召开淳厚瑞和债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-01-24 | 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-09 | 淳厚瑞和债券型证券投资基金分红公告 |