广发富信优选六个月持有混合(FOF)A
(016989)公募FOF
1.1665
0.33%+0.0038
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.75%
- 最近一季：22.66%
- 最近半年：24.59%
- 今年以来：27.74%
- 最近一年：45.87%
- 最近两年：28.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.65%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1665 |
1.1665 |
0.33% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1627 |
1.1627 |
1.28% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.52% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1540 |
1.1540 |
0.72% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.21% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.48% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1537 |
1.1537 |
0.84% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1441 |
1.1441 |
0.63% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.22% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.02% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1396 |
1.1396 |
2.44% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1125 |
1.1125 |
0.50% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.73% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1151 |
1.1151 |
0.57% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1088 |
1.1088 |
2.52% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0815 |
1.0815 |
-2.34% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.69% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1151 |
1.1151 |
-1.90% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1367 |
1.1367 |
0.85% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1271 |
1.1271 |
0.20% |