广发富信优选六个月持有混合(FOF)A
(016989)公募FOF
1.1665
0.33%+0.0038
单位净值 [2025-09-25]
1.1665
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.75%
- 最近一季：22.66%
- 最近半年：24.59%
- 今年以来：27.74%
- 最近一年：45.87%
- 最近两年：28.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.65%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.34 | 3.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 15.16% | 15.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 3.53 | 3.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.40% | 6.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.41 | 3.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.78% | 6.41% | 0.06 | 1.68% | 1.67% |
| 2024-03-31 | 3.63 | 3.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.56% | 0.56% | 0.32 | 8.17% | 8.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 3.63 | 3.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.56% | 0.56% | 0.32 | 8.17% | 8.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 3.95 | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.51% | 0.51% | 0.34 | 8.42% | 8.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 4.38 | 4.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.46% | 0.46% | 0.32 | 6.61% | 7.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 6.11 | 5.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 7.53% | 13.13% | 0.03 | 0.54% | 0.51% |
| 2023-03-31 | 8.89 | 8.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 5.95% | 6.05% | 0.21 | 2.37% | 2.36% |
| 2023-03-30 | 8.89 | 8.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 5.95% | 6.05% | 0.21 | 2.37% | 2.36% |