广发招阳两年持有混合(FOF)C
(016992)公募FOF
1.1520
1.51%+0.0174
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：9.24%
- 最近一季：26.90%
- 最近半年：25.61%
- 今年以来：30.89%
- 最近一年：44.31%
- 最近两年：15.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.20%
- 成立日期：2023-04-06
- 基金经理：宋家骥 杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1520 |
1.1520 |
1.51% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.23% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1375 |
1.1375 |
0.97% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1266 |
1.1266 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.12% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1279 |
1.1279 |
1.31% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1133 |
1.1133 |
0.61% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1066 |
1.1066 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1066 |
1.1066 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1064 |
1.1064 |
2.93% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0749 |
1.0749 |
0.78% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.85% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0757 |
1.0757 |
0.20% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0735 |
1.0735 |
3.01% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0421 |
1.0421 |
-2.97% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.05% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0745 |
1.0745 |
-2.46% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1016 |
1.1016 |
1.18% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0887 |
1.0887 |
0.39% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0845 |
1.0845 |
1.94% |