长江惠盈9个月持有债券发起式A
(016993)公募债券型
1.0611
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0611
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：4.08%
- 最近半年：4.55%
- 今年以来：4.91%
- 最近一年：6.39%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：杨坤 柳祚勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||