长江惠盈9个月持有债券发起式A

(016993)公募债券型
1.0611 0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0611
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.26%
  • 最近一季:4.08%
  • 最近半年:4.55%
  • 今年以来:4.91%
  • 最近一年:6.39%
  • 最近两年:5.83%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.11%
  • 成立日期:2022-12-14
  • 基金经理:杨坤 柳祚勇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.42亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:长江证券
实时情况
长江惠盈9个月持有债券发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 0.38% 10.00 195.00 2.80% 0.00 (新增)
2 601800 中国交建 0.35% 20.00 177.80 2.55% 0.00 (新增)
3 002371 北方华创 0.34% 0.40 176.88 2.54% 0.00 (新增)
4 601668 中国建筑 0.34% 30.00 173.10 2.49% 0.00 (新增)
5 002517 恺英网络 0.34% 9.00 173.79 2.50% 0.00 (新增)
6 002463 沪电股份 0.33% 4.00 170.32 2.45% 0.00 (新增)
7 000807 云铝股份 0.28% 9.00 143.82 2.07% 0.00 (新增)
8 002080 中材科技 0.27% 7.00 136.50 1.96% 0.00 (新增)
9 603885 吉祥航空 0.26% 10.00 134.70 1.94% 0.00 (新增)
10 000729 燕京啤酒 0.25% 10.00 129.30 1.86% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002371 北方华创 0.33% 0.40 166.40 2.67% 0.00 (0.00%)
2 002594 比亚迪 0.29% 0.40 149.96 2.40% 0.40 (100.00%)
3 601899 紫金矿业 0.28% 8.00 144.96 2.32% 8.00 (100.00%)
4 002517 恺英网络 0.28% 9.00 144.54 2.32% 0.00 (0.00%)
5 000425 徐工机械 0.27% 16.00 137.92 2.21% 16.00 (100.00%)
6 002415 海康威视 0.24% 4.00 122.80 1.97% 0.00 (0.00%)
7 000729 燕京啤酒 0.24% 10.00 122.50 1.96% 10.00 (100.00%)
8 301291 明阳电气 0.24% 2.60 122.46 1.96% 0.00 (0.00%)
9 002475 立讯精密 0.24% 3.00 122.67 1.97% 0.00 (0.00%)
10 688596 正帆科技 0.24% 3.20 124.96 2.00% 3.20 (100.00%)
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