华泰紫金安恒平衡配置混合发起A
(016995)公募混合型
1.1653
0.50%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
1.1653
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：6.52%
- 最近半年：6.43%
- 今年以来：8.16%
- 最近一年：7.96%
- 最近两年：18.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.53%
- 成立日期：2022-12-26
- 基金经理：刘曼沁 王曦 王焘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 981.94 | 14.86% | 85.29% |
| 金融业 | 84.17 | 1.27% | 7.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.31 | 0.73% | 4.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.21 | 0.41% | 2.36% |
| 采矿业 | 9.68 | 0.15% | 0.84% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 525.49 | 21.99% | 82.83% |
| 金融业 | 73.06 | 3.06% | 11.52% |
| 采矿业 | 18.70 | 0.78% | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.16 | 0.72% | 2.71% |