上银聚嘉益一年定开债券发起式
(016999)公募债券型
1.0544
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0922
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.29%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：葛沁沁 马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037800 | 2024-09-25 |