上银聚嘉益一年定开债券发起式
(016999)公募债券型
1.0544
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0922
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.29%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：葛沁沁 马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 78.87 | 51.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.29 | 98.88% | 99.27% | 0.58 | 1.12% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 74.92 | 49.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 74.34 | 98.83% | 99.22% | 0.59 | 1.17% | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 80.72 | 51.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.31 | 99.21% | 99.50% | 0.41 | 0.79% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 65.09 | 50.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.92 | 99.65% | 99.73% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.16 | 0.31% | 0.24% |
| 2024-03-30 | 65.09 | 50.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.92 | 99.65% | 99.73% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.16 | 0.31% | 0.24% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 62.18% | 71.54% | 0.02 | 23.15% | 17.42% | 0.01 | 9.78% | 7.36% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 93.96% | 94.02% | 0.00 | 1.08% | 1.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 91.01% | 91.06% | 0.00 | 3.02% | 3.00% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |