格林港股通臻选混合A
(017000)公募混合型
1.6372
1.29%+0.0211
单位净值 [2025-09-30]
1.6372
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：13.75%
- 最近半年：19.20%
- 今年以来：39.74%
- 最近一年：40.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.72%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：刘赞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 83.91% | 84.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 7.59% | 7.23% | 0.00 | 8.50% | 8.11% |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 73.84% | 75.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 23.36% | 21.89% | 0.00 | 2.80% | 2.63% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 92.14% | 91.78% | 0.01 | 7.25% | 7.61% |