上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
(017004)公募FOF
1.1045
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-23]
1.1045
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：5.14%
- 最近一季：12.51%
- 最近半年：12.21%
- 今年以来：13.57%
- 最近一年：23.71%
- 最近两年：10.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.45%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：王振雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
基本信息
| 基金简称 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 基金全称 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017004 | 成立日期 | 2023-06-26 |
| 基金总份额(亿份) | 0.10亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.10亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴伟 王振雄 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*14%+中债综合全价(总值)指数收益率*86% | ||
| 投资目标 | 本基金将随着所设定目标退休日期的临近,逐步降低权益类资产配置比例,增加非权益类资产的配置比例,并使用定量和定性结合的方法,通过纪律性资产配置和择优选取基金,在运用风险预算模型控制投资组合整体风险的前提下,力争为投资者获取长期合理回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的60%。本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||