上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
(017004)公募FOF
1.1045
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-23]
1.1045
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：5.14%
- 最近一季：12.51%
- 最近半年：12.21%
- 今年以来：13.57%
- 最近一年：23.71%
- 最近两年：10.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.45%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：王振雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 13.93 | 1.38% | 100.00% |