上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
(017004)公募FOF
1.1045
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-23]
1.1045
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：5.14%
- 最近一季：12.51%
- 最近半年：12.21%
- 今年以来：13.57%
- 最近一年：23.71%
- 最近两年：10.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.45%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：王振雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-25 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为销售机构的公告 |
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| 2025-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增联泰基金为销售机构的公告 |
| 2025-04-09 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券为销售机构的公告 |
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| 2025-03-31 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-12-28 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新（2024年12月28日公告） |
| 2024-12-28 | 限公司上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024年12月28日公告） |
| 2024-12-28 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
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| 2024-11-27 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
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| 2024-10-25 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |