上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)

(017004)公募FOF
+添加自选
1.1045 0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-23]
1.1045
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：5.14%
  • 最近一季：12.51%
  • 最近半年：12.21%
  • 今年以来：13.57%
  • 最近一年：23.71%
  • 最近两年：10.45%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.45%
  • 成立日期：2023-06-26
  • 基金经理：王振雄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：上银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100058 富国产业债债券A 6.70% 54.54 66.40 0.00 (-0.09%)
2 217022 招商产业债券A 6.55% 35.67 64.94 5.00 (0.80%)
3 110008 易方达稳健收益债券B 5.01% 34.86 49.66 -12.20 (-1.84%)
4 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.30% 10.60 42.63 -3.70 (-1.36%)
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 3.36% 19.74 33.31 0.00 (0.03%)
6 512100 南方中证1000ETF 3.28% 13.45 32.55 新增
7 003949 兴全稳泰债券A 3.18% 26.51 31.55 4.00 (0.42%)
8 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.98% 13.17 29.59 0.00 (0.19%)
9 008269 大成睿享混合A 2.94% 18.89 29.18 0.00 (-0.10%)
10 519782 交银裕隆纯债债券A 2.75% 19.58 27.31 10.75 (1.45%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 7.35% 40.67 72.93 0.00 (0.37%)
2 100058 富国产业债债券A 6.61% 54.54 65.57 0.00 (0.33%)
3 519782 交银裕隆纯债债券A 4.20% 30.33 41.67 0.00 (0.21%)
4 003949 兴全稳泰债券A 3.60% 30.51 35.68 -0.31 (0.17%)
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 3.39% 19.74 33.62 0.00 (-0.02%)
6 000979 景顺长城沪港深精选股票A 3.17% 13.17 31.49 0.00 (-0.03%)
7 110008 易方达稳健收益债券B 3.17% 22.66 31.42 0.00 (0.07%)
8 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.94% 6.90 29.21 0.00 (-0.39%)
9 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.91% 16.30 28.85 0.00 (0.37%)
10 008269 大成睿享混合A 2.84% 18.89 28.16 0.00 (-0.16%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 7.72% 40.67 72.86 0.00 (-0.07%)
2 100058 富国产业债债券A 6.94% 54.54 65.45 0.00 (-0.01%)
3 519782 交银裕隆纯债债券A 4.41% 30.33 41.62 0.00 (-0.04%)
4 003949 兴全稳泰债券A 3.77% 30.20 35.58 5.00 (0.59%)
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 3.37% 19.74 31.81 0.00 (0.04%)
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 3.28% 16.30 30.95 0.00 (-0.36%)
7 110008 易方达稳健收益债券B 3.24% 22.66 30.62 0.00 (-0.03%)
8 000979 景顺长城沪港深精选股票A 3.14% 13.17 29.63 0.00 (-0.15%)
9 008269 大成睿享混合A 2.68% 18.89 25.30 0.00 (0.03%)
10 004200 博时富瑞纯债债券A 2.66% 23.23 25.14 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 7.65% 40.67 71.95 0.00 (-0.10%)
2 100058 富国产业债债券A 6.93% 54.54 65.21 -4.19 (-0.57%)
3 519782 交银裕隆纯债债券A 4.37% 30.33 41.14 -7.45 (-1.11%)
4 003949 兴全稳泰债券A 4.36% 35.20 41.06 0.00 (-0.05%)
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 3.41% 19.74 32.11 -6.38 (-1.21%)
6 110008 易方达稳健收益债券B 3.21% 22.66 30.19 0.00 (-0.05%)
7 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.99% 13.17 28.10 -2.57 (-0.84%)
8 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.92% 16.30 27.50 4.00 (0.33%)
9 002657 招商安裕灵活配置混合A 2.91% 16.54 27.37 0.00 (-0.03%)
10 008269 大成睿享混合A 2.71% 18.89 25.46 0.00 (-0.04%)
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