中银价值混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	3.67%	17.23	475.95	4.88%	0.00 (新增)
2	601318	中国平安	2.94%	6.87	381.15	3.91%	0.00 (新增)
3	601211	国泰海通	2.30%	15.60	298.91	3.06%	0.00 (新增)
4	601288	农业银行	2.16%	47.69	280.42	2.87%	0.00 (新增)
5	600585	海螺水泥	1.94%	11.73	251.84	2.58%	0.00 (新增)
6	600153	建发股份	1.87%	23.45	243.18	2.49%	0.00 (新增)
7	600019	宝钢股份	1.66%	32.66	215.23	2.21%	0.00 (新增)
8	601328	交通银行	1.65%	26.75	214.00	2.19%	0.00 (新增)
9	600519	贵州茅台	1.52%	0.14	197.33	2.02%	0.00 (新增)
10	601009	南京银行	1.51%	16.90	196.38	2.01%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	3.67%	17.23	475.95	4.88%	0.00 (新增)
2	601318	中国平安	2.94%	6.87	381.15	3.91%	0.00 (新增)
3	601211	国泰海通	2.30%	15.60	298.91	3.06%	0.00 (新增)
4	601288	农业银行	2.16%	47.69	280.42	2.87%	0.00 (新增)
5	600585	海螺水泥	1.94%	11.73	251.84	2.58%	0.00 (新增)
6	600153	建发股份	1.87%	23.45	243.18	2.49%	0.00 (新增)
7	600019	宝钢股份	1.66%	32.66	215.23	2.21%	0.00 (新增)
8	601328	交通银行	1.65%	26.75	214.00	2.19%	0.00 (新增)
9	600519	贵州茅台	1.52%	0.14	197.33	2.02%	0.00 (新增)
10	601009	南京银行	1.51%	16.90	196.38	2.01%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	3.43%	20.18	535.23	4.53%	-17.47 (-46.40%)
2	601059	信达证券	2.19%	21.09	341.66	2.89%	21.09 (100.00%)
3	601336	新华保险	2.10%	6.36	327.54	2.77%	-5.45 (-46.15%)
4	600585	海螺水泥	1.74%	11.18	271.56	2.30%	-4.56 (-28.97%)
5	601211	国泰君安	1.72%	15.60	268.33	2.27%	-23.32 (-59.92%)
6	601155	新城控股	1.70%	21.20	265.00	2.24%	21.20 (100.00%)
7	600316	洪都航空	1.68%	7.52	262.22	2.22%	7.52 (100.00%)
8	600754	锦江酒店	1.67%	9.75	260.32	2.21%	-4.01 (-29.14%)
9	000768	中航西飞	1.65%	10.90	257.79	2.18%	-11.38 (-51.08%)
10	600153	建发股份	1.56%	23.45	243.18	2.06%	23.45 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	3.43%	20.18	535.23	4.53%	-17.47 (-46.40%)
2	601059	信达证券	2.19%	21.09	341.66	2.89%	21.09 (100.00%)
3	601336	新华保险	2.10%	6.36	327.54	2.77%	-5.45 (-46.15%)
4	600585	海螺水泥	1.74%	11.18	271.56	2.30%	-4.56 (-28.97%)
5	601211	国泰君安	1.72%	15.60	268.33	2.27%	-23.32 (-59.92%)
6	601155	新城控股	1.70%	21.20	265.00	2.24%	21.20 (100.00%)
7	600316	洪都航空	1.68%	7.52	262.22	2.22%	7.52 (100.00%)
8	600754	锦江酒店	1.67%	9.75	260.32	2.21%	-4.01 (-29.14%)
9	000768	中航西飞	1.65%	10.90	257.79	2.18%	-11.38 (-51.08%)
10	600153	建发股份	1.56%	23.45	243.18	2.06%	23.45 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	4.71%	37.65	1098.31	6.74%	5.75 (18.02%)
2	600893	航发动力	3.65%	20.51	850.14	5.21%	4.27 (26.29%)
3	601211	国泰君安	3.11%	38.92	725.86	4.45%	0.00 (0.00%)
4	000768	中航西飞	2.70%	22.28	629.19	3.86%	4.59 (25.95%)
5	000852	石化机械	2.60%	87.83	606.03	3.72%	0.00 (0.00%)
6	601336	新华保险	2.52%	11.81	586.96	3.60%	11.81 (100.00%)
7	600585	海螺水泥	1.61%	15.74	374.30	2.30%	15.74 (100.00%)
8	600754	锦江酒店	1.58%	13.76	369.59	2.27%	13.76 (100.00%)
9	601668	中国建筑	1.58%	61.25	367.50	2.25%	61.25 (100.00%)
10	600760	中航沈飞	1.57%	7.20	365.18	2.24%	-5.14 (-41.65%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	4.71%	37.65	1098.31	6.74%	5.75 (18.02%)
2	600893	航发动力	3.65%	20.51	850.14	5.21%	4.27 (26.29%)
3	601211	国泰君安	3.11%	38.92	725.86	4.45%	0.00 (0.00%)
4	000768	中航西飞	2.70%	22.28	629.19	3.86%	4.59 (25.95%)
5	000852	石化机械	2.60%	87.83	606.03	3.72%	0.00 (0.00%)
6	601336	新华保险	2.52%	11.81	586.96	3.60%	11.81 (100.00%)
7	600585	海螺水泥	1.61%	15.74	374.30	2.30%	15.74 (100.00%)
8	600754	锦江酒店	1.58%	13.76	369.59	2.27%	13.76 (100.00%)
9	601668	中国建筑	1.58%	61.25	367.50	2.25%	61.25 (100.00%)
10	600760	中航沈飞	1.57%	7.20	365.18	2.24%	-5.14 (-41.65%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688981	中芯国际	4.34%	15.96	957.66	5.67%	14.91 (1418.75%)
2	600030	中信证券	3.93%	31.90	867.73	5.13%	2.85 (9.81%)
3	601211	国泰君安	3.26%	38.92	719.24	4.26%	0.00 (0.00%)
4	001979	招商蛇口	3.19%	57.53	704.74	4.17%	55.35 (2538.99%)
5	600893	航发动力	3.04%	16.24	670.55	3.97%	1.54 (10.48%)
6	600760	中航沈飞	2.61%	12.34	576.40	3.41%	-0.96 (-7.22%)
7	000852	石化机械	2.43%	87.83	535.76	3.17%	0.00 (0.00%)
8	600863	内蒙华电	2.21%	101.68	488.06	2.89%	22.69 (28.73%)
9	000768	中航西飞	2.21%	17.69	488.24	2.89%	1.54 (9.54%)
10	688318	财富趋势	1.95%	2.73	429.73	2.54%	2.73 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688981	中芯国际	4.34%	15.96	957.66	5.67%	14.91 (1418.75%)
2	600030	中信证券	3.93%	31.90	867.73	5.13%	2.85 (9.81%)
3	601211	国泰君安	3.26%	38.92	719.24	4.26%	0.00 (0.00%)
4	001979	招商蛇口	3.19%	57.53	704.74	4.17%	55.35 (2538.99%)
5	600893	航发动力	3.04%	16.24	670.55	3.97%	1.54 (10.48%)
6	600760	中航沈飞	2.61%	12.34	576.40	3.41%	-0.96 (-7.22%)
7	000852	石化机械	2.43%	87.83	535.76	3.17%	0.00 (0.00%)
8	600863	内蒙华电	2.21%	101.68	488.06	2.89%	22.69 (28.73%)
9	000768	中航西飞	2.21%	17.69	488.24	2.89%	1.54 (9.54%)
10	688318	财富趋势	1.95%	2.73	429.73	2.54%	2.73 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600809	山西汾酒	3.82%	3.54	746.52	6.09%	0.30 (8.47%)
2	600519	贵州茅台	2.93%	0.39	572.28	4.67%	-0.02 (-5.13%)
3	600893	航发动力	2.75%	14.70	537.28	4.38%	新增
4	600760	中航沈飞	2.73%	13.30	533.33	4.35%	新增
5	600030	中信证券	2.71%	29.05	529.62	4.32%	0.00 (0.00%)
6	601211	国泰君安	2.70%	38.92	527.37	4.30%	0.00 (0.00%)
7	000858	五粮液	2.70%	4.11	526.24	4.29%	新增
8	000852	石化机械	2.41%	87.83	470.77	3.84%	0.00 (0.00%)
9	000768	中航西飞	1.99%	16.15	388.08	3.16%	新增
10	600863	内蒙华电	1.88%	78.99	366.51	2.99%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600809	山西汾酒	3.82%	3.54	746.52	6.09%	0.30 (8.47%)
2	600519	贵州茅台	2.93%	0.39	572.28	4.67%	-0.02 (-5.13%)
3	600893	航发动力	2.75%	14.70	537.28	4.38%	新增
4	600760	中航沈飞	2.73%	13.30	533.33	4.35%	新增
5	600030	中信证券	2.71%	29.05	529.62	4.32%	0.00 (0.00%)
6	601211	国泰君安	2.70%	38.92	527.37	4.30%	0.00 (0.00%)
7	000858	五粮液	2.70%	4.11	526.24	4.29%	新增
8	000852	石化机械	2.41%	87.83	470.77	3.84%	0.00 (0.00%)
9	000768	中航西飞	1.99%	16.15	388.08	3.16%	新增
10	600863	内蒙华电	1.88%	78.99	366.51	2.99%	新增
11	000425	徐工机械	1.85%	50.53	361.29	2.95%	---
12	000568	泸州老窖	1.81%	2.46	352.99	2.88%	---
13	600585	海螺水泥	1.63%	13.49	318.23	2.59%	---
14	600038	中直股份	1.55%	7.34	301.75	2.46%	---
15	003012	东鹏控股	1.34%	42.90	262.12	2.14%	---
16	002508	老板电器	1.10%	9.72	214.81	1.75%	---
17	600837	海通证券	1.01%	23.13	197.99	1.61%	---
18	002027	分众传媒	0.99%	31.76	192.47	1.57%	---
19	600879	航天电子	0.96%	24.20	188.03	1.53%	---
20	603128	华贸物流	0.95%	32.19	185.74	1.51%	---
21	600765	中航重机	0.94%	9.02	184.01	1.50%	---
22	002541	鸿路钢构	0.92%	10.59	179.71	1.47%	---
23	600754	锦江酒店	0.91%	7.72	177.41	1.45%	---
24	300896	爱美客	0.90%	1.02	175.89	1.43%	---
25	603501	韦尔股份	0.90%	1.77	175.88	1.43%	---
26	002572	索菲亚	0.89%	11.39	174.61	1.42%	---
27	603099	长白山	0.80%	7.02	156.27	1.27%	---
28	002714	牧原股份	0.76%	3.39	147.80	1.20%	---
29	688008	澜起科技	0.76%	2.59	147.94	1.21%	---
30	600276	恒瑞医药	0.68%	3.44	132.30	1.08%	---
31	300775	三角防务	0.61%	3.91	119.65	0.98%	---
32	000100	TCL科技	0.56%	25.46	109.99	0.90%	---
33	600258	首旅酒店	0.52%	8.23	101.64	0.83%	---
34	000725	京东方A	0.52%	24.62	100.70	0.82%	---
35	688331	荣昌生物	0.50%	2.27	97.96	0.80%	---
36	000776	广发证券	0.48%	7.66	93.22	0.76%	---
37	600584	长电科技	0.47%	2.90	91.96	0.75%	---
38	300228	富瑞特装	0.47%	16.96	92.59	0.75%	---
39	688281	华秦科技	0.45%	1.05	87.43	0.71%	---
40	603868	飞科电器	0.39%	1.97	75.65	0.62%	---
41	002930	宏川智慧	0.34%	5.39	66.84	0.54%	---
42	000708	中信特钢	0.34%	4.88	66.24	0.54%	---
43	002271	东方雨虹	0.33%	5.15	63.57	0.52%	---
44	600827	百联股份	0.32%	8.53	62.95	0.51%	---
45	600109	国金证券	0.32%	8.20	61.91	0.50%	---
46	600941	中国移动	0.31%	0.56	60.20	0.49%	---
47	688551	科威尔	0.31%	1.90	59.80	0.49%	---
48	601825	沪农商行	0.30%	8.61	57.86	0.47%	---
49	600031	三一重工	0.29%	3.46	57.09	0.47%	---
50	300059	东方财富	0.29%	5.42	57.24	0.47%	---
51	002371	北方华创	0.29%	0.18	57.58	0.47%	---
52	002294	信立泰	0.29%	2.15	57.25	0.47%	---
53	300498	温氏股份	0.28%	2.80	55.50	0.45%	---
54	601668	中国建筑	0.28%	10.36	55.01	0.45%	---
55	688336	三生国健	0.27%	2.56	52.14	0.43%	---
56	000002	万科A	0.26%	7.22	50.03	0.41%	---
57	688981	中芯国际	0.25%	1.05	48.46	0.40%	---
58	605300	佳禾食品	0.24%	4.29	46.93	0.38%	---
59	601636	旗滨集团	0.23%	6.99	45.09	0.37%	---
60	688636	智明达	0.22%	1.88	42.84	0.35%	---
61	605108	同庆楼	0.21%	1.96	41.87	0.34%	---
62	000157	中联重科	0.20%	4.99	38.32	0.31%	---
63	600019	宝钢股份	0.20%	5.94	39.50	0.32%	---
64	688122	西部超导	0.19%	0.97	37.23	0.30%	---
65	601688	华泰证券	0.19%	2.99	37.05	0.30%	---
66	002791	坚朗五金	0.19%	1.46	37.77	0.31%	---
67	300034	钢研高纳	0.19%	2.28	36.23	0.30%	---
68	002407	多氟多	0.18%	2.86	34.98	0.29%	---
69	688305	科德数控	0.17%	0.52	33.24	0.27%	---
70	300124	汇川技术	0.17%	0.66	33.86	0.28%	---
71	002832	比音勒芬	0.16%	1.31	31.66	0.26%	---
72	300015	爱尔眼科	0.15%	2.85	29.41	0.24%	---
73	688041	海光信息	0.15%	0.41	28.87	0.24%	---
74	600763	通策医疗	0.13%	0.46	24.86	0.20%	---
75	600801	华新水泥	0.12%	1.65	22.69	0.18%	---
76	301030	仕净科技	0.11%	0.90	22.06	0.18%	---
77	001979	招商蛇口	0.10%	2.18	19.16	0.16%	---
78	601698	中国卫通	0.10%	1.32	18.60	0.15%	---
79	600398	海澜之家	0.10%	2.18	20.14	0.16%	---
80	600057	厦门象屿	0.10%	2.91	19.79	0.16%	---
81	600572	康恩贝	0.09%	3.95	17.66	0.14%	---
82	002043	兔宝宝	0.07%	1.33	13.79	0.11%	---
83	600048	保利发展	0.05%	1.20	10.51	0.09%	---
84	000888	峨眉山A	0.05%	0.88	9.58	0.08%	---
85	002179	中航光电	0.05%	0.25	9.51	0.08%	---
86	688012	中微公司	0.05%	0.06	9.05	0.07%	---
87	600383	金地集团	0.04%	2.43	8.26	0.07%	---
88	600559	老白干酒	0.04%	0.47	8.54	0.07%	---
89	601066	中信建投	0.04%	0.40	7.70	0.06%	---
90	300012	华测检测	0.04%	0.80	8.05	0.07%	---
91	603477	巨星农牧	0.04%	0.26	7.46	0.06%	---
92	603198	迎驾贡酒	0.03%	0.10	5.75	0.05%	---
93	300750	宁德时代	0.03%	0.03	5.40	0.04%	---
94	002918	蒙娜丽莎	0.02%	0.33	2.99	0.02%	---
95	688692	达梦数据	0.01%	0.01	1.29	0.01%	---
96	603350	安乃达	0.01%	0.10	2.06	0.02%	---
97	600326	西藏天路	0.01%	0.62	2.77	0.02%	---
98	600989	宝丰能源	0.01%	0.06	1.04	0.01%	---
99	603285	键邦股份	0.01%	0.10	1.92	0.02%	---
100	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
101	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
102	603325	博隆技术	0.00%	0.00	0.20	0.00%	---
103	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.15	0.00%	---
104	603375	盛景微	0.00%	0.00	0.18	0.00%	---
105	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	0.88	0.01%	---
106	603231	索宝蛋白	0.00%	0.01	0.15	0.00%	---
107	601033	永兴股份	0.00%	0.02	0.37	0.00%	---
108	688709	成都华微	0.00%	0.03	0.64	0.01%	---
109	000786	北新建材	0.00%	0.01	0.30	0.00%	---
110	603341	龙旗科技	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
111	603344	星德胜	0.00%	0.01	0.27	0.00%	---
112	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
113	603381	永臻股份	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600809	山西汾酒	3.83%	3.24	794.06	5.45%	新增
2	600519	贵州茅台	3.37%	0.41	698.19	4.80%	新增
3	000852	石化机械	2.77%	87.83	573.53	3.94%	0.00 (0.00%)
4	600030	中信证券	2.69%	29.05	557.80	3.83%	-7.26 (-24.99%)
5	601211	国泰君安	2.61%	38.92	539.82	3.71%	0.00 (0.00%)
6	000776	广发证券	2.43%	37.70	503.30	3.46%	0.00 (0.00%)
7	603816	顾家家居	1.85%	10.38	382.71	2.63%	新增
8	000425	徐工机械	1.75%	56.84	361.50	2.48%	新增
9	600755	厦门国贸	1.54%	43.87	318.50	2.19%	新增
10	000786	北新建材	1.48%	10.81	306.68	2.11%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600809	山西汾酒	3.83%	3.24	794.06	5.45%	新增
2	600519	贵州茅台	3.37%	0.41	698.19	4.80%	新增
3	000852	石化机械	2.77%	87.83	573.53	3.94%	0.00 (0.00%)
4	600030	中信证券	2.69%	29.05	557.80	3.83%	-7.26 (-24.99%)
5	601211	国泰君安	2.61%	38.92	539.82	3.71%	0.00 (0.00%)
6	000776	广发证券	2.43%	37.70	503.30	3.46%	0.00 (0.00%)
7	603816	顾家家居	1.85%	10.38	382.71	2.63%	新增
8	000425	徐工机械	1.75%	56.84	361.50	2.48%	新增
9	600755	厦门国贸	1.54%	43.87	318.50	2.19%	新增
10	000786	北新建材	1.48%	10.81	306.68	2.11%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	4.12%	36.31	739.67	6.21%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	3.40%	11.20	611.86	5.14%	0.00 (0.00%)
3	601211	国泰君安	3.22%	38.92	579.13	4.86%	0.00 (0.00%)
4	000852	石化机械	3.01%	87.83	540.15	4.53%	0.00 (0.00%)
5	000776	广发证券	3.00%	37.70	538.73	4.52%	0.00 (0.00%)
6	601233	桐昆股份	1.65%	19.66	297.46	2.50%	新增
7	002271	东方雨虹	1.44%	13.46	258.47	2.17%	0.00 (0.00%)
8	600581	八一钢铁	1.39%	69.61	249.90	2.10%	新增
9	603227	雪峰科技	1.37%	35.68	246.19	2.07%	新增
10	000617	中油资本	1.34%	44.67	241.22	2.02%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	4.12%	36.31	739.67	6.21%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	3.40%	11.20	611.86	5.14%	0.00 (0.00%)
3	601211	国泰君安	3.22%	38.92	579.13	4.86%	0.00 (0.00%)
4	000852	石化机械	3.01%	87.83	540.15	4.53%	0.00 (0.00%)
5	000776	广发证券	3.00%	37.70	538.73	4.52%	0.00 (0.00%)
6	601233	桐昆股份	1.65%	19.66	297.46	2.50%	新增
7	002271	东方雨虹	1.44%	13.46	258.47	2.17%	0.00 (0.00%)
8	600581	八一钢铁	1.39%	69.61	249.90	2.10%	新增
9	603227	雪峰科技	1.37%	35.68	246.19	2.07%	新增
10	000617	中油资本	1.34%	44.67	241.22	2.02%	新增
11	600837	海通证券	1.34%	25.70	240.81	2.02%	---
12	601618	中国中冶	1.29%	75.67	231.55	1.94%	---
13	000778	新兴铸管	1.25%	58.98	225.30	1.89%	---
14	603517	绝味食品	1.24%	8.28	222.52	1.87%	---
15	600425	青松建化	1.06%	48.35	190.98	1.60%	---
16	600893	航发动力	1.05%	5.07	189.52	1.59%	---
17	000069	华侨城A	1.04%	60.01	186.63	1.57%	---
18	603993	洛阳钼业	1.03%	35.48	184.50	1.55%	---
19	001979	招商蛇口	1.03%	19.36	184.50	1.55%	---
20	001306	夏厦精密	1.01%	2.00	181.30	1.52%	---
21	601107	四川成渝	1.01%	41.36	181.57	1.52%	---
22	002384	东山精密	1.00%	9.87	179.44	1.51%	---
23	002307	北新路桥	0.99%	41.92	177.74	1.49%	---
24	601688	华泰证券	0.97%	12.45	173.68	1.46%	---
25	600062	华润双鹤	0.96%	9.31	173.17	1.45%	---
26	002304	洋河股份	0.94%	1.54	169.25	1.42%	---
27	600989	宝丰能源	0.93%	11.31	167.05	1.40%	---
28	688226	威腾电气	0.92%	8.77	164.89	1.38%	---
29	601668	中国建筑	0.92%	34.36	165.27	1.39%	---
30	600339	中油工程	0.86%	51.17	155.05	1.30%	---
31	300896	爱美客	0.85%	0.52	153.05	1.28%	---
32	002941	新疆交建	0.84%	11.53	150.12	1.26%	---
33	300036	超图软件	0.82%	7.01	146.51	1.23%	---
34	002156	通富微电	0.80%	6.19	143.11	1.20%	---
35	600048	保利发展	0.79%	14.31	141.67	1.19%	---
36	603367	辰欣药业	0.78%	9.62	140.84	1.18%	---
37	000002	万科A	0.78%	13.47	140.90	1.18%	---
38	000708	中信特钢	0.68%	8.67	121.75	1.02%	---
39	600765	中航重机	0.63%	5.94	113.51	0.95%	---
40	002049	紫光国微	0.62%	1.66	112.24	0.94%	---
41	688213	思特威	0.62%	2.00	111.03	0.93%	---
42	600426	华鲁恒升	0.57%	3.70	102.08	0.86%	---
43	601390	中国中铁	0.57%	18.09	102.75	0.86%	---
44	003033	征和工业	0.53%	2.68	95.97	0.81%	---
45	688182	灿勤科技	0.53%	5.40	95.94	0.81%	---
46	688371	菲沃泰	0.52%	5.31	93.44	0.78%	---
47	601066	中信建投	0.52%	3.96	93.69	0.79%	---
48	600859	王府井	0.49%	5.52	88.15	0.74%	---
49	002176	江特电机	0.49%	6.57	88.69	0.74%	---
50	300718	长盛轴承	0.49%	4.75	88.11	0.74%	---
51	601888	中国中免	0.46%	0.98	82.02	0.69%	---
52	688636	智明达	0.46%	1.26	82.22	0.69%	---
53	301498	乖宝宠物	0.46%	2.07	82.41	0.69%	---
54	600109	国金证券	0.41%	8.20	74.46	0.63%	---
55	300408	三环集团	0.41%	2.52	74.21	0.62%	---
56	603057	紫燕食品	0.39%	3.26	70.35	0.59%	---
57	688472	阿特斯	0.37%	5.29	66.77	0.56%	---
58	000822	山东海化	0.36%	9.42	64.43	0.54%	---
59	603535	嘉诚国际	0.33%	3.29	59.22	0.50%	---
60	600711	盛屯矿业	0.31%	12.78	55.47	0.47%	---
61	301117	佳缘科技	0.30%	0.99	53.96	0.45%	---
62	300666	江丰电子	0.29%	0.88	51.55	0.43%	---
63	000768	中航西飞	0.26%	2.11	47.20	0.40%	---
64	688133	泰坦科技	0.26%	1.01	46.73	0.39%	---
65	300182	捷成股份	0.25%	8.99	45.67	0.38%	---
66	688262	国芯科技	0.23%	1.43	42.09	0.35%	---
67	301376	致欧科技	0.22%	1.62	38.75	0.33%	---
68	688322	奥比中光	0.22%	1.04	38.91	0.33%	---
69	688220	翱捷科技	0.21%	0.54	37.74	0.32%	---
70	002938	鹏鼎控股	0.21%	1.69	37.72	0.32%	---
71	688507	索辰科技	0.20%	0.27	36.55	0.31%	---
72	688252	天德钰	0.20%	1.78	35.57	0.30%	---
73	601369	陕鼓动力	0.20%	4.44	35.43	0.30%	---
74	688266	泽璟制药	0.20%	0.67	35.36	0.30%	---
75	300750	宁德时代	0.18%	0.20	32.65	0.27%	---
76	688110	东芯股份	0.15%	0.79	27.22	0.23%	---
77	600702	舍得酒业	0.15%	0.28	27.08	0.23%	---
78	601601	中国太保	0.15%	1.10	26.16	0.22%	---
79	601857	中国石油	0.14%	3.56	25.13	0.21%	---
80	000683	远兴能源	0.13%	4.07	23.89	0.20%	---
81	688766	普冉股份	0.10%	0.18	17.99	0.15%	---
82	688375	国博电子	0.07%	0.17	13.35	0.11%	---
83	688030	山石网科	0.07%	0.64	12.85	0.11%	---
84	688448	磁谷科技	0.03%	0.16	6.14	0.05%	---
85	688152	麒麟信安	0.03%	0.08	5.28	0.04%	---
86	688522	纳睿雷达	0.03%	0.11	6.24	0.05%	---
87	688549	中巨芯	0.01%	0.12	0.95	0.01%	---
88	603107	上海汽配	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
89	601083	锦江航运	0.00%	0.03	0.33	0.00%	---
90	603075	热威股份	0.00%	0.01	0.17	0.00%	---
91	603062	麦加芯彩	0.00%	0.00	0.25	0.00%	---
92	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.01%	---
93	603004	鼎龙科技	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
94	603119	浙江荣泰	0.00%	0.01	0.21	0.00%	---
95	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.36	0.00%	---
96	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.36	0.00%	---
97	001378	德冠新材	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
98	688702	盛科通信	0.00%	0.01	0.53	0.00%	---
99	688646	逸飞激光	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
100	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.01%	---
101	688651	盛邦安全	0.00%	0.01	0.51	0.00%	---
102	688652	京仪装备	0.00%	0.01	0.77	0.01%	---
103	301500	飞南资源	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
104	688653	康希通信	0.00%	0.04	0.69	0.01%	---
105	688657	浩辰软件	0.00%	0.00	0.38	0.00%	---
106	301517	陕西华达	0.00%	0.01	0.56	0.00%	---
107	688693	锴威特	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
108	603193	润本股份	0.00%	0.01	0.21	0.00%	---
109	688716	中研股份	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
110	301520	万邦医药	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
111	688719	爱科赛博	0.00%	0.01	0.49	0.00%	---
112	688720	艾森股份	0.00%	0.01	0.70	0.01%	---
113	301559	中集环科	0.00%	0.02	0.40	0.00%	---
114	301529	福赛科技	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
115	301558	三态股份	0.00%	0.06	0.79	0.01%	---
116	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
117	688620	安凯微	0.00%	0.05	0.58	0.00%	---
118	603270	金帝股份	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
119	603231	索宝蛋白	0.00%	0.01	0.19	0.00%	---
120	603135	中重科技	0.00%	0.02	0.25	0.00%	---
121	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.21	0.00%	---
122	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.66	0.01%	---
123	603296	华勤技术	0.00%	0.01	0.53	0.00%	---
124	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.27	0.00%	---
125	688352	颀中科技	0.00%	0.05	0.72	0.01%	---
126	688433	华曙高科	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
127	688512	慧智微	0.00%	0.03	0.49	0.00%	---
128	688543	国科军工	0.00%	0.01	0.63	0.01%	---
129	688563	航材股份	0.00%	0.01	0.64	0.01%	---
130	688582	芯动联科	0.00%	0.02	0.65	0.01%	---
131	688591	泰凌微	0.00%	0.02	0.64	0.01%	---
132	688593	新相微	0.00%	0.04	0.64	0.01%	---
133	688602	康鹏科技	0.00%	0.04	0.46	0.00%	---
134	688603	天承科技	0.00%	0.01	0.59	0.00%	---
135	688612	威迈斯	0.00%	0.01	0.30	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	4.06%	36.31	786.52	5.49%	---
2	000333	美的集团	3.21%	11.20	621.38	4.34%	---
3	000852	石化机械	3.17%	87.83	614.81	4.29%	---
4	002941	新疆交建	2.94%	28.84	568.73	3.97%	---
5	601211	国泰君安	2.92%	38.92	565.90	3.95%	---
6	000776	广发证券	2.86%	37.70	553.06	3.86%	---
7	601857	中国石油	2.50%	60.57	483.35	3.38%	---
8	002271	东方雨虹	1.85%	13.46	359.16	2.51%	---
9	601398	工商银行	1.74%	72.00	336.96	2.35%	---
10	603517	绝味食品	1.61%	8.28	311.33	2.17%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	4.06%	36.31	786.52	5.49%	---
2	000333	美的集团	3.21%	11.20	621.38	4.34%	---
3	000852	石化机械	3.17%	87.83	614.81	4.29%	---
4	002941	新疆交建	2.94%	28.84	568.73	3.97%	---
5	601211	国泰君安	2.92%	38.92	565.90	3.95%	---
6	000776	广发证券	2.86%	37.70	553.06	3.86%	---
7	601857	中国石油	2.50%	60.57	483.35	3.38%	---
8	002271	东方雨虹	1.85%	13.46	359.16	2.51%	---
9	601398	工商银行	1.74%	72.00	336.96	2.35%	---
10	603517	绝味食品	1.61%	8.28	311.33	2.17%	---

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