诺德中短债债券C
(017009)公募债券型
1.0872
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0872
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.72%
- 成立日期：2022-11-25
- 基金经理：徐娟 景辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 24.38 | 21.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.25 | 99.38% | 99.46% | 0.10 | 0.48% | 0.42% | 0.03 | 0.14% | 0.12% |
| 2024-09-30 | 48.70 | 44.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.97 | 98.33% | 98.49% | 0.60 | 1.36% | 1.23% | 0.03 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 50.20 | 41.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.67 | 98.72% | 98.95% | 0.20 | 0.50% | 0.41% | 0.32 | 0.78% | 0.64% |
| 2024-03-31 | 20.35 | 16.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.43 | 94.31% | 95.51% | 0.79 | 4.92% | 3.88% | 0.12 | 0.77% | 0.61% |
| 2024-03-30 | 20.35 | 16.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.43 | 94.31% | 95.51% | 0.79 | 4.92% | 3.88% | 0.12 | 0.77% | 0.61% |
| 2023-12-31 | 7.59 | 6.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.71 | 86.71% | 88.39% | 0.13 | 1.96% | 1.71% | 0.04 | 0.60% | 0.53% |
| 2023-09-30 | 1.53 | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 76.46% | 78.02% | 0.03 | 2.23% | 2.08% | 0.00 | 0.30% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 9.05 | 9.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.40% | 0.40% | 4.52 | 49.98% | 49.93% | 1.00 | 11.00% | 11.10% |
| 2023-03-31 | 1.01 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 89.87% | 89.88% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 1.01 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 89.87% | 89.88% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |