0.2810
每万份收益 [2025-09-28]
1.0310%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：邱林晶 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2891 |
1.035% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.2810 |
1.031% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2810 |
1.024% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2866 |
1.018% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2834 |
1.032% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2774 |
1.319% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2772 |
1.309% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2801 |
1.299% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2690 |
1.289% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2689 |
1.284% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3130 |
1.28% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.8269 |
1.255% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2600 |
0.958% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2572 |
0.958% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2616 |
0.958% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2594 |
0.958% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2613 |
0.96% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2648 |
0.961% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2648 |
0.96% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2592 |
0.958% |