广发安润一年持有期混合A
(017011)公募混合型
1.1448
0.25%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.1448
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：5.34%
- 最近半年：6.35%
- 今年以来：8.88%
- 最近一年：9.55%
- 最近两年：14.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.48%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2517.72 | 8.07% | 77.61% |
| 采矿业 | 608.51 | 1.95% | 18.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.00 | 0.38% | 3.64% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2625.30 | 7.39% | 85.72% |
| 采矿业 | 410.65 | 1.16% | 13.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.13 | 0.05% | 0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.93 | 0.01% | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.30 | 0.01% | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.20 | 0.00% | 0.04% |
| 批发和零售业 | 1.19 | 0.00% | 0.04% |