万家优享平衡混合发起式A
(017013)公募混合型
1.0267
0.26%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.0267
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.47%
- 最近一季：24.63%
- 最近半年：28.53%
- 今年以来：28.69%
- 最近一年：14.34%
- 最近两年：8.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.67%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：况晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0267 | 1.0267 | 0.26% |
| 2025-09-29 | 1.0240 | 1.0240 | 1.11% |
| 2025-09-26 | 1.0128 | 1.0128 | 0.24% |
| 2025-09-25 | 1.0104 | 1.0104 | 0.65% |
| 2025-09-24 | 1.0039 | 1.0039 | 1.34% |
| 2025-09-23 | 0.9906 | 0.9906 | -0.76% |
| 2025-09-22 | 0.9982 | 0.9982 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 0.9971 | 0.9971 | -0.16% |
| 2025-09-18 | 0.9987 | 0.9987 | -0.58% |
| 2025-09-17 | 1.0045 | 1.0045 | 0.91% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家优享平衡混合发起式A | 3.64% | 8.47% | 24.63% | 28.53% | 14.34% | 28.69% |
| 同类型排名 | 1916/8521 | 1802/8521 | 2986/8521 | 2746/8521 | 4956/8521 | 3702/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.35亿份 | 5791 |
基金经理
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况晓 上任时间：2022-12-09
况晓先生:上海中医药大学药剂学专业硕士,曾任上海泓湖投资管理有限公司投研部投资经理、融通基金管理有限公司研究策划部投资经理等职。2018年12月进入万家基金管理有限公司工作,现任专户投资部投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家优享平衡混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-16 | 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-21 | 万家优享平衡混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 万家优享平衡混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家优享平衡混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-09-24 | 万家优享平衡混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-09-24 | 万家优享平衡混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-09-24 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 万家优享平衡混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-10 | 万家基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |