万家优享平衡混合发起式A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601869	长飞光纤	4.71%	2.95	120.12	7.36%	0.00 (新增)
2	002487	大金重工	4.36%	3.38	111.20	6.81%	0.00 (新增)
3	301155	海力风电	4.32%	1.53	110.01	6.74%	0.00 (新增)
4	603950	长源东谷	4.30%	4.38	109.63	6.71%	0.00 (新增)
5	06869	长飞光纤光缆	4.23%	5.55	107.81	6.60%	0.00 (新增)
6	600150	中国船舶	4.10%	3.21	104.45	6.40%	0.00 (新增)
7	601111	中国国航	3.99%	12.88	101.62	6.22%	0.00 (新增)
8	600029	南方航空	3.90%	16.85	99.42	6.09%	0.00 (新增)
9	02096	先声药业	3.86%	9.70	98.37	6.02%	0.00 (新增)
10	01530	三生制药	3.72%	4.40	94.90	5.81%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601869	长飞光纤	4.71%	2.95	120.12	7.36%	0.00 (新增)
2	002487	大金重工	4.36%	3.38	111.20	6.81%	0.00 (新增)
3	301155	海力风电	4.32%	1.53	110.01	6.74%	0.00 (新增)
4	603950	长源东谷	4.30%	4.38	109.63	6.71%	0.00 (新增)
5	06869	长飞光纤光缆	4.23%	5.55	107.81	6.60%	0.00 (新增)
6	600150	中国船舶	4.10%	3.21	104.45	6.40%	0.00 (新增)
7	601111	中国国航	3.99%	12.88	101.62	6.22%	0.00 (新增)
8	600029	南方航空	3.90%	16.85	99.42	6.09%	0.00 (新增)
9	02096	先声药业	3.86%	9.70	98.37	6.02%	0.00 (新增)
10	01530	三生制药	3.72%	4.40	94.90	5.81%	0.00 (新增)
11	300746	汉嘉设计	3.48%	5.66	88.69	5.43%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000035	中国天楹	5.07%	26.21	123.97	7.97%	0.00 (0.00%)
2	601869	长飞光纤	4.28%	3.09	104.60	6.72%	3.09 (100.00%)
3	600029	南方航空	4.00%	17.21	97.75	6.28%	1.68 (10.82%)
4	601111	中国国航	3.99%	13.72	97.69	6.28%	0.96 (7.52%)
5	301155	海力风电	3.95%	1.53	96.53	6.20%	1.53 (100.00%)
6	09995	荣昌生物	3.58%	4.00	87.48	5.62%	4.00 (100.00%)
7	601865	福莱特	3.50%	4.81	85.62	5.50%	0.00 (0.00%)
8	00992	联想集团	3.48%	8.80	85.11	5.47%	8.80 (100.00%)
9	600438	通威股份	3.32%	4.24	81.11	5.21%	0.00 (0.00%)
10	600458	时代新材	3.26%	5.92	79.74	5.12%	5.92 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000035	中国天楹	5.07%	26.21	123.97	7.97%	0.00 (0.00%)
2	601869	长飞光纤	4.28%	3.09	104.60	6.72%	3.09 (100.00%)
3	600029	南方航空	4.00%	17.21	97.75	6.28%	1.68 (10.82%)
4	601111	中国国航	3.99%	13.72	97.69	6.28%	0.96 (7.52%)
5	301155	海力风电	3.95%	1.53	96.53	6.20%	1.53 (100.00%)
6	09995	荣昌生物	3.58%	4.00	87.48	5.62%	4.00 (100.00%)
7	601865	福莱特	3.50%	4.81	85.62	5.50%	0.00 (0.00%)
8	00992	联想集团	3.48%	8.80	85.11	5.47%	8.80 (100.00%)
9	600438	通威股份	3.32%	4.24	81.11	5.21%	0.00 (0.00%)
10	600458	时代新材	3.26%	5.92	79.74	5.12%	5.92 (100.00%)
11	06869	长飞光纤光缆	1.82%	3.05	44.47	2.86%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000035	中国天楹	5.06%	26.21	127.64	8.22%	1.99 (8.22%)
2	000063	中兴通讯	4.40%	2.75	111.10	7.15%	2.75 (100.00%)
3	603236	移远通信	4.37%	1.61	110.19	7.09%	1.61 (100.00%)
4	601111	中国国航	4.00%	12.76	100.93	6.50%	-3.49 (-21.48%)
5	600029	南方航空	3.99%	15.53	100.79	6.49%	-4.89 (-23.95%)
6	601865	福莱特	3.75%	4.81	94.71	6.10%	4.81 (100.00%)
7	600438	通威股份	3.72%	4.24	93.75	6.03%	4.24 (100.00%)
8	300638	广和通	3.72%	4.66	93.90	6.04%	4.66 (100.00%)
9	03800	协鑫科技	3.54%	89.40	89.41	5.76%	89.40 (100.00%)
10	01801	信达生物	3.36%	2.50	84.73	5.45%	2.50 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000035	中国天楹	5.06%	26.21	127.64	8.22%	1.99 (8.22%)
2	000063	中兴通讯	4.40%	2.75	111.10	7.15%	2.75 (100.00%)
3	603236	移远通信	4.37%	1.61	110.19	7.09%	1.61 (100.00%)
4	601111	中国国航	4.00%	12.76	100.93	6.50%	-3.49 (-21.48%)
5	600029	南方航空	3.99%	15.53	100.79	6.49%	-4.89 (-23.95%)
6	601865	福莱特	3.75%	4.81	94.71	6.10%	4.81 (100.00%)
7	600438	通威股份	3.72%	4.24	93.75	6.03%	4.24 (100.00%)
8	300638	广和通	3.72%	4.66	93.90	6.04%	4.66 (100.00%)
9	03800	协鑫科技	3.54%	89.40	89.41	5.76%	89.40 (100.00%)
10	01801	信达生物	3.36%	2.50	84.73	5.45%	2.50 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600276	恒瑞医药	4.88%	2.88	150.62	7.70%	0.00 (0.00%)
2	603885	吉祥航空	4.85%	10.99	149.68	7.65%	5.51 (100.55%)
3	601138	工业富联	4.48%	5.49	138.29	7.07%	5.49 (100.00%)
4	600029	南方航空	4.33%	20.42	133.55	6.82%	0.00 (0.00%)
5	601111	中国国航	4.15%	16.25	128.05	6.54%	0.00 (0.00%)
6	002292	奥飞娱乐	4.14%	18.87	127.75	6.53%	18.87 (100.00%)
7	600754	锦江酒店	4.05%	3.99	125.01	6.39%	3.99 (100.00%)
8	000035	中国天楹	3.97%	24.22	122.55	6.26%	17.89 (282.62%)
9	600115	中国东航	3.96%	29.53	122.25	6.25%	29.53 (100.00%)
10	01579	颐海国际	3.86%	8.20	119.05	6.08%	8.20 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600276	恒瑞医药	4.88%	2.88	150.62	7.70%	0.00 (0.00%)
2	603885	吉祥航空	4.85%	10.99	149.68	7.65%	5.51 (100.55%)
3	601138	工业富联	4.48%	5.49	138.29	7.07%	5.49 (100.00%)
4	600029	南方航空	4.33%	20.42	133.55	6.82%	0.00 (0.00%)
5	601111	中国国航	4.15%	16.25	128.05	6.54%	0.00 (0.00%)
6	002292	奥飞娱乐	4.14%	18.87	127.75	6.53%	18.87 (100.00%)
7	600754	锦江酒店	4.05%	3.99	125.01	6.39%	3.99 (100.00%)
8	000035	中国天楹	3.97%	24.22	122.55	6.26%	17.89 (282.62%)
9	600115	中国东航	3.96%	29.53	122.25	6.25%	29.53 (100.00%)
10	01579	颐海国际	3.86%	8.20	119.05	6.08%	8.20 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600029	南方航空	3.92%	20.42	120.27	8.77%	-2.40 (-11.75%)
2	601111	中国国航	3.91%	16.25	119.92	8.75%	-0.81 (-4.98%)
3	600276	恒瑞医药	3.61%	2.88	110.76	8.08%	新增
4	01801	信达生物	3.01%	2.75	92.36	6.74%	0.00 (新增)
5	01801	信达生物	3.01%	2.75	92.36	6.74%	新增
6	688321	微芯生物	2.96%	5.16	90.85	6.63%	新增
7	300857	协创数据	2.51%	1.35	76.95	5.61%	0.00 (0.00%)
8	301188	力诺药包	2.29%	4.83	70.37	5.13%	新增
9	603228	景旺电子	2.08%	2.01	63.92	4.66%	新增
10	601899	紫金矿业	2.03%	3.54	62.20	4.54%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600029	南方航空	3.92%	20.42	120.27	8.77%	-2.40 (-11.75%)
2	601111	中国国航	3.91%	16.25	119.92	8.75%	-0.81 (-4.98%)
3	600276	恒瑞医药	3.61%	2.88	110.76	8.08%	新增
4	01801	信达生物	3.01%	2.75	92.36	6.74%	0.00 (新增)
5	01801	信达生物	3.01%	2.75	92.36	6.74%	新增
6	688321	微芯生物	2.96%	5.16	90.85	6.63%	新增
7	300857	协创数据	2.51%	1.35	76.95	5.61%	0.00 (0.00%)
8	301188	力诺药包	2.29%	4.83	70.37	5.13%	新增
9	603228	景旺电子	2.08%	2.01	63.92	4.66%	新增
10	601899	紫金矿业	2.03%	3.54	62.20	4.54%	新增
11	603885	吉祥航空	1.96%	5.48	60.23	4.39%	---
12	00013	和黄医药	1.92%	2.35	58.98	4.30%	---
13	09863	零跑汽车	1.90%	2.38	58.21	4.25%	---
14	02162	康诺亚-B	1.86%	1.85	56.99	4.16%	---
15	603298	杭叉集团	1.85%	2.88	56.64	4.13%	---
16	003013	地铁设计	1.69%	3.65	51.76	3.78%	---
17	600760	中航沈飞	1.03%	0.79	31.68	2.31%	---
18	000768	中航西飞	1.03%	1.31	31.48	2.30%	---
19	300775	三角防务	1.03%	1.03	31.52	2.30%	---
20	000035	中国天楹	0.93%	6.33	28.67	2.09%	---
21	601168	西部矿业	0.92%	1.58	28.36	2.07%	---
22	002739	万达电影	0.89%	2.25	27.20	1.98%	---
23	000975	山金国际	0.85%	1.61	26.23	1.91%	---
24	603018	华设集团	0.49%	1.65	15.00	1.09%	---
25	301030	仕净科技	0.01%	0.01	0.20	0.01%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301030	仕净科技	4.14%	2.50	139.55	7.41%	-0.75 (-30.00%)
2	600529	山东药玻	4.13%	4.82	139.20	7.39%	新增
3	600029	南方航空	3.79%	22.82	127.56	6.77%	0.00 (0.00%)
4	601111	中国国航	3.70%	17.06	124.54	6.61%	0.00 (0.00%)
5	000998	隆平高科	3.64%	9.54	122.68	6.51%	0.86 (9.01%)
6	000516	国际医学	2.88%	15.62	97.00	5.15%	新增
7	002385	大北农	2.87%	19.52	96.62	5.13%	0.00 (0.00%)
8	688302	海创药业	2.53%	2.77	85.23	4.52%	新增
9	300857	协创数据	2.46%	1.35	82.75	4.39%	新增
10	601156	东航物流	2.15%	4.22	72.54	3.85%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301030	仕净科技	4.14%	2.50	139.55	7.41%	-0.75 (-30.00%)
2	600529	山东药玻	4.13%	4.82	139.20	7.39%	新增
3	600029	南方航空	3.79%	22.82	127.56	6.77%	0.00 (0.00%)
4	601111	中国国航	3.70%	17.06	124.54	6.61%	0.00 (0.00%)
5	000998	隆平高科	3.64%	9.54	122.68	6.51%	0.86 (9.01%)
6	000516	国际医学	2.88%	15.62	97.00	5.15%	新增
7	002385	大北农	2.87%	19.52	96.62	5.13%	0.00 (0.00%)
8	688302	海创药业	2.53%	2.77	85.23	4.52%	新增
9	300857	协创数据	2.46%	1.35	82.75	4.39%	新增
10	601156	东航物流	2.15%	4.22	72.54	3.85%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301030	仕净科技	4.00%	3.25	135.53	7.57%	新增
2	600029	南方航空	3.88%	22.82	131.44	7.34%	0.00 (0.00%)
3	601111	中国国航	3.70%	17.06	125.22	6.99%	4.29 (25.15%)
4	000998	隆平高科	3.61%	8.68	122.39	6.84%	新增
5	00753	中国国航	3.51%	26.60	119.08	6.65%	新增
6	002385	大北农	3.43%	19.52	116.34	6.50%	新增
7	601138	工业富联	3.11%	6.96	105.23	5.88%	5.08 (72.99%)
8	688176	亚虹医药	2.99%	9.39	101.19	5.65%	新增
9	01055	中国南方航空股份	2.94%	33.20	99.59	5.56%	新增
10	300406	九强生物	2.67%	4.74	90.53	5.06%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301030	仕净科技	4.00%	3.25	135.53	7.57%	新增
2	600029	南方航空	3.88%	22.82	131.44	7.34%	0.00 (0.00%)
3	601111	中国国航	3.70%	17.06	125.22	6.99%	4.29 (25.15%)
4	000998	隆平高科	3.61%	8.68	122.39	6.84%	新增
5	00753	中国国航	3.51%	26.60	119.08	6.65%	新增
6	002385	大北农	3.43%	19.52	116.34	6.50%	新增
7	601138	工业富联	3.11%	6.96	105.23	5.88%	5.08 (72.99%)
8	688176	亚虹医药	2.99%	9.39	101.19	5.65%	新增
9	01055	中国南方航空股份	2.94%	33.20	99.59	5.56%	新增
10	300406	九强生物	2.67%	4.74	90.53	5.06%	新增
11	601021	春秋航空	1.97%	1.33	66.77	3.73%	---
12	000713	丰乐种业	1.74%	7.69	58.98	3.29%	---
13	603296	华勤技术	1.51%	0.64	51.13	2.86%	---
14	688226	威腾电气	1.16%	2.08	39.19	2.19%	---
15	000100	TCL科技	1.14%	8.96	38.53	2.15%	---
16	02367	巨子生物	1.05%	1.10	35.49	1.98%	---
17	000725	京东方A	1.03%	8.98	35.02	1.96%	---
18	002600	领益智造	1.02%	5.09	34.41	1.92%	---
19	301270	汉仪股份	1.00%	0.85	33.79	1.89%	---
20	002727	一心堂	1.00%	1.46	33.81	1.89%	---
21	301389	隆扬电子	0.94%	1.67	31.86	1.78%	---
22	600115	中国东航	0.93%	8.11	31.47	1.76%	---
23	002230	科大讯飞	0.92%	0.67	31.07	1.74%	---
24	603868	飞科电器	0.75%	0.50	25.25	1.41%	---
25	603885	吉祥航空	0.70%	1.98	23.76	1.33%	---
26	603890	春秋电子	0.56%	1.67	19.12	1.07%	---
27	603518	锦泓集团	0.50%	1.69	16.93	0.95%	---
28	600765	中航重机	0.48%	0.85	16.24	0.91%	---
29	09877	健世科技-B	0.40%	0.68	13.68	0.76%	---
30	00570	中国中药	0.21%	2.00	7.12	0.40%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600029	南方航空	3.86%	22.82	139.66	13.62%	0.00 (新增)
2	002555	三七互娱	3.39%	5.66	122.82	11.97%	0.00 (新增)
3	601111	中国国航	2.85%	12.77	103.18	10.06%	0.00 (新增)
4	300026	红日药业	2.71%	21.37	98.09	9.56%	0.00 (新增)
5	601021	春秋航空	2.01%	1.33	72.76	7.09%	0.00 (新增)
6	601138	工业富联	1.02%	1.88	37.04	3.61%	0.00 (新增)
7	000977	浪潮信息	1.01%	0.97	36.48	3.56%	0.00 (新增)
8	600115	中国东航	0.99%	8.11	35.68	3.48%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600029	南方航空	3.86%	22.82	139.66	13.62%	0.00 (新增)
2	002555	三七互娱	3.39%	5.66	122.82	11.97%	0.00 (新增)
3	601111	中国国航	2.85%	12.77	103.18	10.06%	0.00 (新增)
4	300026	红日药业	2.71%	21.37	98.09	9.56%	0.00 (新增)
5	601021	春秋航空	2.01%	1.33	72.76	7.09%	0.00 (新增)
6	601138	工业富联	1.02%	1.88	37.04	3.61%	0.00 (新增)
7	000977	浪潮信息	1.01%	0.97	36.48	3.56%	0.00 (新增)
8	600115	中国东航	0.99%	8.11	35.68	3.48%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300026	红日药业	6.22%	46.84	253.87	11.76%	21.92 (46.80%)
2	00570	中国中药	6.20%	75.20	253.07	11.72%	新增
3	002555	三七互娱	3.56%	4.17	145.45	6.74%	新增
4	002291	遥望科技	3.40%	10.60	138.86	6.43%	0.00 (0.00%)
5	688503	聚和材料	2.43%	1.02	99.14	4.59%	新增
6	688472	阿特斯	2.27%	5.04	92.55	4.29%	新增
7	301266	宇邦新材	2.24%	1.30	91.40	4.23%	新增
8	688516	奥特维	2.22%	0.48	90.73	4.20%	新增
9	605599	菜百股份	2.10%	6.49	85.73	3.97%	新增
10	601012	隆基绿能	1.99%	2.83	81.14	3.76%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300026	红日药业	6.22%	46.84	253.87	11.76%	21.92 (46.80%)
2	00570	中国中药	6.20%	75.20	253.07	11.72%	新增
3	002555	三七互娱	3.56%	4.17	145.45	6.74%	新增
4	002291	遥望科技	3.40%	10.60	138.86	6.43%	0.00 (0.00%)
5	688503	聚和材料	2.43%	1.02	99.14	4.59%	新增
6	688472	阿特斯	2.27%	5.04	92.55	4.29%	新增
7	301266	宇邦新材	2.24%	1.30	91.40	4.23%	新增
8	688516	奥特维	2.22%	0.48	90.73	4.20%	新增
9	605599	菜百股份	2.10%	6.49	85.73	3.97%	新增
10	601012	隆基绿能	1.99%	2.83	81.14	3.76%	新增
11	688041	海光信息	1.80%	1.08	73.44	3.40%	---
12	603567	珍宝岛	1.75%	4.77	71.36	3.31%	---
13	300299	富春股份	1.72%	8.94	70.09	3.25%	---
14	300033	同花顺	1.72%	0.40	70.11	3.25%	---
15	300901	中胤时尚	1.20%	3.83	48.83	2.26%	---
16	603118	共进股份	1.14%	3.49	46.38	2.15%	---
17	300494	盛天网络	1.13%	1.85	45.96	2.13%	---
18	688226	威腾电气	1.11%	2.08	45.49	2.11%	---
19	600732	爱旭股份	1.09%	1.44	44.34	2.05%	---
20	688223	晶科能源	1.09%	3.16	44.47	2.06%	---
21	600276	恒瑞医药	1.06%	0.90	43.11	2.00%	---
22	300595	欧普康视	0.95%	1.28	38.64	1.79%	---
23	000917	电广传媒	0.93%	5.22	38.16	1.77%	---
24	002463	沪电股份	0.92%	1.80	37.69	1.75%	---
25	688099	晶晨股份	0.89%	0.43	36.16	1.68%	---
26	300133	华策影视	0.87%	5.01	35.52	1.65%	---
27	002857	三晖电气	0.51%	1.05	20.74	0.96%	---
28	301367	怡和嘉业	0.40%	0.11	16.32	0.76%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002291	遥望科技	3.83%	10.60	160.70	8.94%	---
2	300026	红日药业	3.55%	24.92	148.77	8.27%	---
3	002385	大北农	3.45%	18.50	144.49	8.03%	---
4	600211	西藏药业	2.84%	2.25	119.27	6.63%	---
5	605222	起帆电缆	2.75%	5.01	115.13	6.40%	---
6	002324	普利特	2.19%	6.32	92.02	5.12%	---
7	002993	奥海科技	1.82%	2.29	76.35	4.25%	---
8	300122	智飞生物	1.74%	0.89	72.92	4.05%	---

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002291	遥望科技	3.83%	10.60	160.70	8.94%	---
2	300026	红日药业	3.55%	24.92	148.77	8.27%	---
3	002385	大北农	3.45%	18.50	144.49	8.03%	---
4	600211	西藏药业	2.84%	2.25	119.27	6.63%	---
5	605222	起帆电缆	2.75%	5.01	115.13	6.40%	---
6	002324	普利特	2.19%	6.32	92.02	5.12%	---
7	002993	奥海科技	1.82%	2.29	76.35	4.25%	---
8	300122	智飞生物	1.74%	0.89	72.92	4.05%	---

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