博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A
(017015)公募FOF
1.0926
0.27%+0.0029
单位净值 [2025-09-24]
1.0926
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：4.55%
- 今年以来：5.41%
- 最近一年：8.30%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：于文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.85% | 4.84% | 0.00 | 2.72% | 2.72% | 0.00 | 0.95% | 0.95% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.86% | 4.77% | 0.00 | 4.44% | 4.36% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.88% | 4.87% | 0.01 | 4.93% | 4.92% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.76% | 4.75% | 0.00 | 3.76% | 3.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.76% | 4.75% | 0.00 | 3.76% | 3.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.73% | 4.71% | 0.01 | 5.74% | 6.13% | 0.00 | 0.90% | 0.90% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.40% | 5.70% | 0.00 | 2.68% | 2.67% | 0.00 | 1.96% | 1.95% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.35% | 5.57% | 0.00 | 3.16% | 3.15% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.79% | 4.78% | 0.00 | 2.14% | 2.14% | 0.00 | 1.42% | 1.41% |
| 2023-03-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.79% | 4.78% | 0.00 | 2.14% | 2.14% | 0.00 | 1.42% | 1.41% |