农银瑞泽添利债券A
(017017)公募债券型
1.1067
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1067
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：4.29%
- 今年以来：4.92%
- 最近一年：6.39%
- 最近两年：8.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.67%
- 成立日期：2022-12-22
- 基金经理：刘莎莎 王皓非 钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||