农银瑞泽添利债券C
(017018)公募债券型
1.0943
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0943
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：3.25%
- 最近半年：4.07%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：5.95%
- 最近两年：7.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.43%
- 成立日期：2022-12-22
- 基金经理：刘莎莎 王皓非 钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4692.30 | 10.27% | 78.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298.84 | 0.65% | 5.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.16 | 0.31% | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135.05 | 0.30% | 2.27% |
| 采矿业 | 127.02 | 0.28% | 2.13% |
| 金融业 | 113.22 | 0.25% | 1.90% |
| 住宿和餐饮业 | 108.52 | 0.24% | 1.82% |
| 批发和零售业 | 108.26 | 0.24% | 1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102.60 | 0.22% | 1.72% |
| 建筑业 | 97.65 | 0.21% | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 17.11 | 0.04% | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.58 | 0.04% | 0.28% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2117.48 | 10.36% | 78.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211.47 | 1.03% | 7.85% |
| 金融业 | 203.33 | 1.00% | 7.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.80 | 0.21% | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.38 | 0.18% | 1.39% |
| 建筑业 | 33.58 | 0.16% | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.54 | 0.09% | 0.69% |
| 采矿业 | 18.34 | 0.09% | 0.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.16 | 0.04% | 0.34% |