中银招盈一年持有混合A
(017021)公募混合型
1.0421
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-11-21]
1.0421
累计净值 [2024-11-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：3.97%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.21%
- 成立日期：2023-01-04
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 1.0421 | 1.0421 | 0.11% |
| 2024-11-20 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.0410 | 1.0410 | 0.12% |
| 2024-11-18 | 1.0398 | 1.0398 | -0.07% |
| 2024-11-15 | 1.0405 | 1.0405 | -0.12% |
| 2024-11-14 | 1.0417 | 1.0417 | -0.17% |
| 2024-11-13 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% |
| 2024-11-12 | 1.0433 | 1.0433 | -0.15% |
| 2024-11-11 | 1.0449 | 1.0449 | 0.10% |
| 2024-11-08 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银招盈一年持有混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.23亿份 | 377 |
| 2024-03-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 1.29亿份 | 827 |
基金经理
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陈玮 上任时间：2023-01-04
陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-01-21 | 中银招盈一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银招盈一年持有期混合型证券投资基金清算报告 |
| 2025-01-21 | 中银招盈一年持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-15 | 中银基金管理有限公司关于中银招盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-11-14 | 关于中银招盈一年持有期混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资的公告 |
| 2024-11-08 | 中银基金管理有限公司关于中银招盈一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-11-01 | 中银基金管理有限公司关于中银招盈一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中银招盈一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-18 | 中银基金管理有限公司关于中银招盈一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-09-26 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银招盈一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-16 | 中银基金管理有限公司关于中银招盈一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-08-09 | 中银基金管理有限公司关于中银招盈一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-07-26 | 中银基金管理有限公司关于中银招盈一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中银招盈一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |