中银招盈一年持有混合A

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	0.79%	0.40	36.53	23.70%	-0.10 (-20.00%)
2	600941	中国移动	0.74%	0.31	34.01	22.06%	0.31 (100.00%)
3	03908	中金公司	0.72%	2.64	33.09	21.47%	2.64 (100.00%)
4	600426	华鲁恒升	0.59%	1.05	27.50	17.84%	-1.22 (-53.74%)
5	002738	中矿资源	0.50%	0.63	23.02	14.93%	0.13 (25.50%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	0.79%	0.40	36.53	23.70%	-0.10 (-20.00%)
2	600941	中国移动	0.74%	0.31	34.01	22.06%	0.31 (100.00%)
3	03908	中金公司	0.72%	2.64	33.09	21.47%	2.64 (100.00%)
4	600426	华鲁恒升	0.59%	1.05	27.50	17.84%	-1.22 (-53.74%)
5	002738	中矿资源	0.50%	0.63	23.02	14.93%	0.13 (25.50%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600426	华鲁恒升	1.34%	2.27	60.47	13.29%	-0.80 (-35.24%)
2	00883	中国海洋石油	1.26%	2.80	57.24	12.58%	0.00 (新增)
3	00883	中国海洋石油	1.26%	2.80	57.24	12.58%	新增
4	600887	伊利股份	1.14%	2.00	51.68	11.36%	0.00 (0.00%)
5	000625	长安汽车	0.89%	3.00	40.29	8.85%	0.00 (0.00%)
6	600309	万华化学	0.89%	0.50	40.43	8.89%	-0.20 (-40.00%)
7	000895	双汇发展	0.87%	1.66	39.46	8.67%	新增
8	000951	中国重汽	0.85%	2.68	38.38	8.43%	-0.64 (-23.88%)
9	00916	龙源电力	0.85%	6.00	38.44	8.45%	新增
10	00916	龙源电力	0.85%	6.00	38.44	8.45%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600426	华鲁恒升	1.34%	2.27	60.47	13.29%	-0.80 (-35.24%)
2	00883	中国海洋石油	1.26%	2.80	57.24	12.58%	0.00 (新增)
3	00883	中国海洋石油	1.26%	2.80	57.24	12.58%	新增
4	600887	伊利股份	1.14%	2.00	51.68	11.36%	0.00 (0.00%)
5	000625	长安汽车	0.89%	3.00	40.29	8.85%	0.00 (0.00%)
6	600309	万华化学	0.89%	0.50	40.43	8.89%	-0.20 (-40.00%)
7	000895	双汇发展	0.87%	1.66	39.46	8.67%	新增
8	000951	中国重汽	0.85%	2.68	38.38	8.43%	-0.64 (-23.88%)
9	00916	龙源电力	0.85%	6.00	38.44	8.45%	新增
10	00916	龙源电力	0.85%	6.00	38.44	8.45%	0.00 (新增)
11	01801	信达生物	0.59%	0.80	26.87	5.91%	---
12	01801	信达生物	0.59%	0.80	26.87	5.91%	---
13	600406	国电南瑞	0.39%	0.70	17.47	3.84%	---
14	02628	中国人寿	0.36%	1.60	16.12	3.54%	---
15	600919	江苏银行	0.33%	1.98	14.71	3.23%	---
16	002738	中矿资源	0.30%	0.50	13.45	2.96%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600426	华鲁恒升	1.02%	3.07	80.31	10.29%	0.00 (0.00%)
2	600309	万华化学	0.74%	0.70	57.96	7.43%	0.24 (34.29%)
3	600887	伊利股份	0.71%	2.00	55.80	7.15%	-1.34 (-67.00%)
4	000951	中国重汽	0.67%	3.32	52.79	6.76%	0.00 (0.00%)
5	000625	长安汽车	0.64%	3.00	50.40	6.46%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600426	华鲁恒升	1.02%	3.07	80.31	10.29%	0.00 (0.00%)
2	600309	万华化学	0.74%	0.70	57.96	7.43%	0.24 (34.29%)
3	600887	伊利股份	0.71%	2.00	55.80	7.15%	-1.34 (-67.00%)
4	000951	中国重汽	0.67%	3.32	52.79	6.76%	0.00 (0.00%)
5	000625	长安汽车	0.64%	3.00	50.40	6.46%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.78%	0.64	170.28	6.64%	新增
2	00728	中国电信	0.72%	46.20	156.58	6.11%	新增
3	02628	中国人寿	0.72%	17.00	155.91	6.08%	新增
4	601688	华泰证券	0.71%	11.13	155.26	6.05%	0.00 (0.00%)
5	00981	中芯国际	0.66%	8.00	143.98	5.61%	新增
6	601888	中国中免	0.53%	1.37	114.66	4.47%	新增
7	002920	德赛西威	0.51%	0.85	110.08	4.29%	0.00 (0.00%)
8	002738	中矿资源	0.47%	2.77	103.42	4.03%	0.00 (0.00%)
9	600887	伊利股份	0.41%	3.34	89.34	3.48%	0.00 (0.00%)
10	688012	中微公司	0.41%	0.58	89.59	3.49%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.78%	0.64	170.28	6.64%	新增
2	00728	中国电信	0.72%	46.20	156.58	6.11%	新增
3	02628	中国人寿	0.72%	17.00	155.91	6.08%	新增
4	601688	华泰证券	0.71%	11.13	155.26	6.05%	0.00 (0.00%)
5	00981	中芯国际	0.66%	8.00	143.98	5.61%	新增
6	601888	中国中免	0.53%	1.37	114.66	4.47%	新增
7	002920	德赛西威	0.51%	0.85	110.08	4.29%	0.00 (0.00%)
8	002738	中矿资源	0.47%	2.77	103.42	4.03%	0.00 (0.00%)
9	600887	伊利股份	0.41%	3.34	89.34	3.48%	0.00 (0.00%)
10	688012	中微公司	0.41%	0.58	89.59	3.49%	0.00 (0.00%)
11	00941	中国移动	0.39%	1.45	85.15	3.32%	---
12	600426	华鲁恒升	0.39%	3.07	84.70	3.30%	---
13	002338	奥普光电	0.39%	2.50	84.12	3.28%	---
14	002371	北方华创	0.39%	0.35	86.00	3.35%	---
15	000983	山西焦煤	0.38%	8.29	81.91	3.19%	---
16	01801	信达生物	0.37%	2.10	81.36	3.17%	---
17	002555	三七互娱	0.36%	4.13	77.69	3.03%	---
18	002812	恩捷股份	0.35%	1.35	76.71	2.99%	---
19	603667	五洲新春	0.33%	3.05	71.37	2.78%	---
20	601225	陕西煤业	0.31%	3.26	68.10	2.66%	---
21	002520	日发精机	0.30%	9.89	65.08	2.54%	---
22	00013	和黄医药	0.29%	2.40	62.42	2.43%	---
23	601615	明阳智能	0.28%	4.89	61.32	2.39%	---
24	601108	财通证券	0.27%	7.53	58.43	2.28%	---
25	601668	中国建筑	0.24%	10.73	51.61	2.01%	---
26	601555	东吴证券	0.23%	6.97	50.95	1.99%	---
27	600522	中天科技	0.22%	3.90	48.71	1.90%	---
28	000951	中国重汽	0.20%	3.32	44.36	1.73%	---
29	600309	万华化学	0.16%	0.46	35.34	1.38%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	0.81%	11.13	175.97	8.73%	0.00 (新增)
2	002920	德赛西威	0.56%	0.85	122.09	6.06%	0.00 (新增)
3	002738	中矿资源	0.46%	2.77	100.93	5.01%	0.00 (新增)
4	600426	华鲁恒升	0.45%	3.07	98.55	4.89%	0.00 (新增)
5	600887	伊利股份	0.41%	3.34	88.61	4.40%	0.00 (新增)
6	688012	中微公司	0.40%	0.58	87.82	4.36%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	0.81%	11.13	175.97	8.73%	0.00 (新增)
2	002920	德赛西威	0.56%	0.85	122.09	6.06%	0.00 (新增)
3	002738	中矿资源	0.46%	2.77	100.93	5.01%	0.00 (新增)
4	600426	华鲁恒升	0.45%	3.07	98.55	4.89%	0.00 (新增)
5	600887	伊利股份	0.41%	3.34	88.61	4.40%	0.00 (新增)
6	688012	中微公司	0.40%	0.58	87.82	4.36%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.89%	0.64	195.67	9.30%	新增
2	00941	中国移动	0.79%	2.95	174.21	8.28%	新增
3	00728	中国电信	0.73%	46.20	159.73	7.59%	新增
4	00981	中芯国际	0.68%	8.00	150.47	7.15%	新增
5	002738	中矿资源	0.64%	2.77	141.21	6.71%	新增
6	002371	北方华创	0.51%	0.35	111.18	5.28%	-0.15 (-42.86%)
7	000951	中国重汽	0.51%	6.68	112.56	5.35%	0.00 (0.00%)
8	02628	中国人寿	0.46%	8.40	101.14	4.81%	新增
9	002459	晶澳科技	0.46%	2.42	100.91	4.80%	新增
10	600426	华鲁恒升	0.43%	3.07	94.03	4.47%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.89%	0.64	195.67	9.30%	新增
2	00941	中国移动	0.79%	2.95	174.21	8.28%	新增
3	00728	中国电信	0.73%	46.20	159.73	7.59%	新增
4	00981	中芯国际	0.68%	8.00	150.47	7.15%	新增
5	002738	中矿资源	0.64%	2.77	141.21	6.71%	新增
6	002371	北方华创	0.51%	0.35	111.18	5.28%	-0.15 (-42.86%)
7	000951	中国重汽	0.51%	6.68	112.56	5.35%	0.00 (0.00%)
8	02628	中国人寿	0.46%	8.40	101.14	4.81%	新增
9	002459	晶澳科技	0.46%	2.42	100.91	4.80%	新增
10	600426	华鲁恒升	0.43%	3.07	94.03	4.47%	0.00 (新增)
11	600887	伊利股份	0.43%	3.34	94.59	4.50%	---
12	688012	中微公司	0.41%	0.58	91.26	4.34%	---
13	002756	永兴材料	0.37%	1.29	80.77	3.84%	---
14	000983	山西焦煤	0.34%	8.29	75.44	3.58%	---
15	002046	国机精工	0.33%	5.63	71.84	3.41%	---
16	601318	中国平安	0.29%	1.38	64.03	3.04%	---
17	688680	海优新材	0.28%	0.51	62.55	2.97%	---
18	601225	陕西煤业	0.27%	3.26	59.30	2.82%	---
19	00998	中信银行	0.20%	12.70	43.09	2.05%	---
20	301117	佳缘科技	0.19%	0.66	42.65	2.03%	---
21	600309	万华化学	0.18%	0.46	40.41	1.92%	---
22	000651	格力电器	0.16%	0.98	35.78	1.70%	---
23	300308	中际旭创	0.01%	0.01	1.47	0.07%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002371	北方华创	0.61%	0.50	132.93	3.80%	---
2	003816	中国广核	0.60%	45.31	130.04	3.72%	---
3	002271	东方雨虹	0.53%	3.40	113.83	3.25%	---
4	000951	中国重汽	0.52%	6.68	112.83	3.23%	---
5	600028	中国石化	0.51%	19.53	109.76	3.14%	---
6	601636	旗滨集团	0.50%	10.43	108.78	3.11%	---
7	600426	华鲁恒升	0.50%	3.07	108.22	3.09%	---
8	601666	平煤股份	0.50%	10.47	108.57	3.10%	---

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002371	北方华创	0.61%	0.50	132.93	3.80%	---
2	003816	中国广核	0.60%	45.31	130.04	3.72%	---
3	002271	东方雨虹	0.53%	3.40	113.83	3.25%	---
4	000951	中国重汽	0.52%	6.68	112.83	3.23%	---
5	600028	中国石化	0.51%	19.53	109.76	3.14%	---
6	601636	旗滨集团	0.50%	10.43	108.78	3.11%	---
7	600426	华鲁恒升	0.50%	3.07	108.22	3.09%	---
8	601666	平煤股份	0.50%	10.47	108.57	3.10%	---

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